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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AN Terrains | 181 978.00 | 93 860.00 | 88 118.00 | 181 978.00 |
AP Constructions | 149 292.00 | 143 429.00 | 5 863.00 | 149 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 814.00 | 228 687.00 | 23 127.00 | 251 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 248.00 | 31 219.00 | 12 029.00 | 43 248.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 987.00 | 498 632.00 | 229 354.00 | 727 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BT Marchandises | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 315.00 | | 60 315.00 | 60 315.00 |
BZ Autres créances | 111 199.00 | | 111 199.00 | 111 199.00 |
CF Disponibilités | 315 089.00 | | 315 089.00 | 315 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 848.00 | | 502 848.00 | 502 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 834.00 | 498 632.00 | 732 202.00 | 1 230 834.00 |
CU Autres participations | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 427.00 | 271 427.00 | | 271 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
DG Autres réserves | 61 567.00 | 17 947.00 | | 61 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 677.00 | 43 620.00 | | 22 677.00 |
DL TOTAL (I) | 384 856.00 | 362 179.00 | | 384 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 064.00 | 38 702.00 | | 41 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 690.00 | 302 169.00 | | 141 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 543.00 | 135 817.00 | | 147 543.00 |
EA Autres dettes | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 345.00 | 476 688.00 | | 347 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 202.00 | 838 867.00 | | 732 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 345.00 | 476 688.00 | | 347 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 383.00 | | 20 603.00 | 707 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 937.00 | | | 99 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 729.00 | | 20 603.00 | 605 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 423.00 | 13 209.00 | | 485 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 986.00 | 13 209.00 | | 483 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 690.00 | 141 690.00 | | 141 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 60 315.00 | 60 315.00 | | 60 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VB T. V. A. | 99 903.00 | 99 903.00 | | 99 903.00 |
VC Groupe et associés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VI Groupe et associés | 41 064.00 | 41 064.00 | | 41 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 783.00 | 175 313.00 | 1 470.00 | 176 783.00 |
VW T.V.A. | 137 389.00 | 137 389.00 | | 137 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 345.00 | 347 345.00 | | 347 345.00 |