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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AN Terrains | 181 978.00 | 93 054.00 | 88 924.00 | 181 978.00 |
AP Constructions | 149 292.00 | 141 526.00 | 7 766.00 | 149 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 544.00 | 220 116.00 | 23 428.00 | 243 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 915.00 | 29 290.00 | 1 625.00 | 30 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 383.00 | 485 423.00 | 221 960.00 | 707 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BT Marchandises | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BZ Autres créances | 83 683.00 | | 83 683.00 | 83 683.00 |
CF Disponibilités | 516 976.00 | | 516 976.00 | 516 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 907.00 | | 616 907.00 | 616 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 290.00 | 485 423.00 | 838 867.00 | 1 324 290.00 |
CU Autres participations | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 427.00 | 271 427.00 | | 271 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
DG Autres réserves | 17 947.00 | 6 880.00 | | 17 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 620.00 | 11 067.00 | | 43 620.00 |
DL TOTAL (I) | 362 179.00 | 318 559.00 | | 362 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 702.00 | 147 727.00 | | 38 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 169.00 | 167 686.00 | | 302 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 817.00 | 92 694.00 | | 135 817.00 |
EA Autres dettes | | 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 688.00 | 408 672.00 | | 476 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 867.00 | 727 231.00 | | 838 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 688.00 | 408 672.00 | | 476 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 617.00 | | 12 766.00 | 694 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 937.00 | | | 99 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 963.00 | | 12 766.00 | 592 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 963.00 | 13 460.00 | | 471 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 526.00 | 13 460.00 | | 470 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 169.00 | 302 169.00 | | 302 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VB T. V. A. | 79 236.00 | 79 236.00 | | 79 236.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 38 702.00 | 38 702.00 | | 38 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 166.00 | 89 696.00 | 1 470.00 | 91 166.00 |
VW T.V.A. | 112 282.00 | 112 282.00 | | 112 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 688.00 | 476 688.00 | | 476 688.00 |