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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AN Terrains | 181 978.00 | 91 442.00 | 90 536.00 | 181 978.00 |
AP Constructions | 149 292.00 | 132 885.00 | 16 408.00 | 149 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 573.00 | 201 400.00 | 18 173.00 | 219 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 419.00 | 26 927.00 | 2 492.00 | 29 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 916.00 | 454 090.00 | 227 826.00 | 681 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
BT Marchandises | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 319.00 | | 38 319.00 | 38 319.00 |
BZ Autres créances | 137 377.00 | | 137 377.00 | 137 377.00 |
CF Disponibilités | 426 193.00 | | 426 193.00 | 426 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 503.00 | | 620 503.00 | 620 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 419.00 | 454 090.00 | 848 329.00 | 1 302 419.00 |
CU Autres participations | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 539.00 | 405 539.00 | | 405 539.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 944.00 | 64 944.00 | | 64 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 185.00 | 26 463.00 | | 29 185.00 |
DG Autres réserves | 63 101.00 | 11 394.00 | | 63 101.00 |
DH Report à nouveau | | -56 725.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 723.00 | 111 154.00 | | 8 723.00 |
DL TOTAL (I) | 571 492.00 | 562 769.00 | | 571 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 558.00 | 5 244.00 | | 7 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 895.00 | 139 704.00 | | 112 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 174.00 | 156 262.00 | | 136 174.00 |
EA Autres dettes | 20 210.00 | 51 892.00 | | 20 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 837.00 | 353 102.00 | | 276 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 329.00 | 915 871.00 | | 848 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 837.00 | 353 102.00 | | 276 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 737.00 | | 12 180.00 | 669 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 937.00 | | | 99 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 083.00 | | 12 180.00 | 568 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 992.00 | 24 098.00 | | 429 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 555.00 | 24 098.00 | | 428 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 895.00 | 112 895.00 | | 112 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 38 319.00 | 38 319.00 | | 38 319.00 |
VB T. V. A. | 84 282.00 | 84 282.00 | | 84 282.00 |
VC Groupe et associés | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
VI Groupe et associés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 675.00 | 178 205.00 | 1 470.00 | 179 675.00 |
VW T.V.A. | 125 841.00 | 125 841.00 | | 125 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 837.00 | 276 837.00 | | 276 837.00 |