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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AN Terrains | 181 978.00 | 92 248.00 | 89 730.00 | 181 978.00 |
AP Constructions | 149 292.00 | 139 281.00 | 10 012.00 | 149 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 274.00 | 210 277.00 | 21 997.00 | 232 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 419.00 | 28 720.00 | 699.00 | 29 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 617.00 | 471 963.00 | 222 655.00 | 694 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BT Marchandises | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 044.00 | | 43 044.00 | 43 044.00 |
BZ Autres créances | 95 247.00 | | 95 247.00 | 95 247.00 |
CF Disponibilités | 353 599.00 | | 353 599.00 | 353 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 577.00 | | 504 577.00 | 504 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 194.00 | 471 963.00 | 727 231.00 | 1 199 194.00 |
CU Autres participations | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 427.00 | 405 539.00 | | 271 427.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 64 944.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
DG Autres réserves | 6 880.00 | 63 101.00 | | 6 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 067.00 | 8 723.00 | | 11 067.00 |
DL TOTAL (I) | 318 559.00 | 571 492.00 | | 318 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 727.00 | 7 558.00 | | 147 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 686.00 | 112 895.00 | | 167 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 694.00 | 136 174.00 | | 92 694.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | 20 210.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 672.00 | 276 837.00 | | 408 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 231.00 | 848 329.00 | | 727 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 672.00 | 276 837.00 | | 408 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 916.00 | | 12 701.00 | 681 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 937.00 | | | 99 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 262.00 | | 12 701.00 | 580 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 090.00 | 17 872.00 | | 454 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 653.00 | 17 872.00 | | 452 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 686.00 | 167 686.00 | | 167 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 43 044.00 | 43 044.00 | | 43 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VB T. V. A. | 83 590.00 | 83 590.00 | | 83 590.00 |
VI Groupe et associés | 147 727.00 | 147 727.00 | | 147 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 119.00 | 140 649.00 | 1 470.00 | 142 119.00 |
VW T.V.A. | 87 693.00 | 87 693.00 | | 87 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 672.00 | 408 672.00 | | 408 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 196.00 | 54 844.00 | | 42 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 359.00 | 6 915.00 | | 8 359.00 |
ST Autres comptes | 96 660.00 | 130 580.00 | | 96 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 381.00 | 14 831.00 | | 10 381.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 657.00 | 11 060.00 | | 7 657.00 |
YT Sous‐traitance | 18 476.00 | 9 159.00 | | 18 476.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 455.00 | 57 886.00 | | 95 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 196.00 | 54 844.00 | | 42 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 766.00 | 149 453.00 | | 108 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 177.00 | 195 665.00 | | 151 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 331.00 | 219 371.00 | | 229 331.00 |