| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 630.00 | 169 837.00 | 21 792.00 | 191 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 489.00 | 20 049.00 | 1 439.00 | 21 489.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 776.00 | 194 974.00 | 57 802.00 | 252 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 812.00 | 23 126.00 | 417 686.00 | 440 812.00 |
BZ Autres créances | 69 982.00 | | 69 982.00 | 69 982.00 |
CF Disponibilités | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 396.00 | 23 126.00 | 517 270.00 | 540 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 173.00 | 218 100.00 | 575 072.00 | 793 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 483.00 | | | 27 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -210 958.00 | -151 518.00 | | -210 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23.00 | -59 439.00 | | -23.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 399.00 | | |
DL TOTAL (I) | -122 981.00 | -120 558.00 | | -122 981.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 524.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 1 524.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 972.00 | 91 841.00 | | 173 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 915.00 | 719 472.00 | | 193 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 851.00 | 286 486.00 | | 169 851.00 |
EA Autres dettes | 51 756.00 | 1 458.00 | | 51 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 277.00 | 32 245.00 | | 62 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 053.00 | 1 131 503.00 | | 683 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 072.00 | 1 012 468.00 | | 575 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 890.00 | 1 131 503.00 | | 666 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
FG Production vendue services | 1 879 618.00 | | 1 879 618.00 | 1 879 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 889 520.00 | | 1 889 520.00 | 1 889 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 617.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 699.00 | 4 250.00 | | 81 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 699.00 | 5 867.00 | | 81 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 161.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 281.00 | 1 118.00 | | 29 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 281.00 | 2 279.00 | | 44 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 418.00 | 3 587.00 | | 37 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -840.00 | | | -840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 895.00 | 2 488 383.00 | | 1 986 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 918.00 | 2 547 822.00 | | 1 986 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23.00 | -59 439.00 | | -23.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 10 930.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 247.00 | 15 370.00 | 73 642.00 | 253 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 097.00 | 15 370.00 | 73 642.00 | 252 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 524.00 | 15 000.00 | 1 524.00 | 1 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 524.00 | 15 000.00 | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 916.00 | 193 916.00 | | 193 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 652.00 | 30 652.00 | | 30 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 756.00 | 51 756.00 | | 51 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 278.00 | 62 278.00 | | 62 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 413 330.00 | 413 330.00 | | 413 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 483.00 | | 27 483.00 | 27 483.00 |
VB T. V. A. | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
VC Groupe et associés | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 591.00 | 4 428.00 | 16 163.00 | 20 591.00 |
VI Groupe et associés | 173 973.00 | 173 973.00 | | 173 973.00 |
VP Divers | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 798.00 | 485 234.00 | 31 563.00 | 516 798.00 |
VW T.V.A. | 112 616.00 | 112 616.00 | | 112 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 054.00 | 666 891.00 | 16 163.00 | 683 054.00 |