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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 156.00 | 53 404.00 | 21 751.00 | 75 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 545.00 | 3 814.00 | 3 731.00 | 7 545.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 371.00 | 57 218.00 | 62 153.00 | 119 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 045.00 | 16 888.00 | 1 022 156.00 | 1 039 045.00 |
BZ Autres créances | 118 770.00 | | 118 770.00 | 118 770.00 |
CF Disponibilités | 317 585.00 | | 317 585.00 | 317 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 220.00 | 16 888.00 | 1 459 331.00 | 1 476 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 592.00 | 74 107.00 | 1 521 485.00 | 1 595 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 568.00 | -210 981.00 | | -127 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 841.00 | 83 412.00 | | 117 841.00 |
DL TOTAL (I) | 78 272.00 | -39 568.00 | | 78 272.00 |
DP Provisions pour risques | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 15 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 300.00 | 15 000.00 | | 43 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 926.00 | 16 163.00 | | 13 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 124 353.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 519.00 | 322 134.00 | | 715 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 956.00 | 239 147.00 | | 336 956.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 6 310.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 083.00 | 143 670.00 | | 331 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 912.00 | 851 778.00 | | 1 399 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 485.00 | 827 209.00 | | 1 521 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 485.00 | 840 078.00 | | 1 390 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 169.00 | | 27 169.00 | 27 169.00 |
FG Production vendue services | 3 232 148.00 | | 3 232 148.00 | 3 232 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 259 318.00 | | 3 259 318.00 | 3 259 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 275 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 051 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 300.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 161 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -19.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | -19.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 319.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | -338.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -300.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 279 292.00 | 2 263 243.00 | | 3 279 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 161 450.00 | 2 179 829.00 | | 3 161 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 841.00 | 83 412.00 | | 117 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 043.00 | 13 333.00 | 14 158.00 | 58 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 043.00 | 13 333.00 | 14 158.00 | 58 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 28 300.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 28 300.00 | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 519.00 | 715 519.00 | | 715 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 908.00 | 29 908.00 | | 29 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 544.00 | 39 544.00 | | 39 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 084.00 | 331 084.00 | | 331 084.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 045.00 | 1 019 045.00 | | 1 019 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 99 776.00 | 99 776.00 | | 99 776.00 |
VC Groupe et associés | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 927.00 | 4 500.00 | 9 427.00 | 13 927.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 815.00 | 1 139 535.00 | 25 280.00 | 1 164 815.00 |
VW T.V.A. | 260 286.00 | 260 286.00 | | 260 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 912.00 | 1 390 485.00 | 9 427.00 | 1 399 912.00 |