| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 528.00 | 5 302.00 | 2 226.00 | 7 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 334.00 | 21 502.00 | 7 832.00 | 29 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 49 890.00 | 26 804.00 | 23 086.00 | 49 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 232.00 | | 22 232.00 | 22 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 822.00 | | 24 822.00 | 24 822.00 |
BZ Autres créances | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
CF Disponibilités | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 186.00 | | 63 186.00 | 63 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 075.00 | 26 804.00 | 86 271.00 | 113 075.00 |
CU Autres participations | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 17.00 | | | 17.00 |
DH Report à nouveau | | -15 857.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206.00 | 15 875.00 | | 1 206.00 |
DL TOTAL (I) | 8 846.00 | 7 640.00 | | 8 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 113.00 | 15 088.00 | | 8 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | 280.00 | | 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 802.00 | 348.00 | | 1 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 934.00 | 46 682.00 | | 36 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 768.00 | 26 349.00 | | 26 768.00 |
EA Autres dettes | 3 363.00 | 11 859.00 | | 3 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 426.00 | 100 606.00 | | 77 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 271.00 | 108 246.00 | | 86 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 588.00 | | 398 588.00 | 398 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 588.00 | | 398 588.00 | 398 588.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 2 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 569.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 131.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 131.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -131.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 754.00 | 406 037.00 | | 401 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 548.00 | 390 163.00 | | 400 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 206.00 | 15 875.00 | | 1 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 022.00 | 10 597.00 | | 13 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 024.00 | | 450.00 | 54 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 584.00 | 49 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 385.00 | 36 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 778.00 | | 450.00 | 1 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 620.00 | 6 569.00 | 3 384.00 | 23 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 620.00 | 6 569.00 | 3 385.00 | 23 620.00 |