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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 884.00 | 3 914.00 | 969.00 | 4 884.00 |
AN Terrains | 514 453.00 | | 514 453.00 | 514 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 572.00 | 97 585.00 | 1 986.00 | 99 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 742.00 | 346 189.00 | 20 553.00 | 366 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 620.00 | 447 689.00 | 550 930.00 | 998 620.00 |
BT Marchandises | 74 235.00 | | 74 235.00 | 74 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 778.00 | 82 405.00 | 245 373.00 | 327 778.00 |
BZ Autres créances | 56 723.00 | | 56 723.00 | 56 723.00 |
CF Disponibilités | 37 411.00 | | 37 411.00 | 37 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 003.00 | 82 405.00 | 414 598.00 | 497 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 624.00 | 530 095.00 | 965 529.00 | 1 495 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 260 956.00 | | | 260 956.00 |
DH Report à nouveau | -363 037.00 | | | -363 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
DL TOTAL (I) | -71 355.00 | | | -71 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 577.00 | | | 730 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 588.00 | | | 169 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 605.00 | | | 112 605.00 |
EA Autres dettes | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 885.00 | | | 1 036 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 529.00 | | | 965 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 171.00 | | | 429 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 867.00 | | 17 030.00 | 994 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 361.00 | 4 916.00 | 998 620.00 | 8 361.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 361.00 | 4 916.00 | 980 768.00 | 8 361.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 467.00 | | 578.00 | 993 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 11 567.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 163.00 | 32 779.00 | 2 252.00 | 417 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 914.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 163.00 | 28 864.00 | 2 252.00 | 417 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
6T Sur comptes clients | 104 127.00 | 5 483.00 | 27 205.00 | 104 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 127.00 | 5 483.00 | 27 205.00 | 104 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 738.00 | 5 483.00 | 46 816.00 | 123 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 483.00 | 46 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 673 838.00 | 66 124.00 | 280 354.00 | 673 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 588.00 | 169 588.00 | | 169 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 779.00 | 57 779.00 | | 57 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
UX Autres créances clients | 228 916.00 | 228 916.00 | | 228 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 862.00 | 98 862.00 | | 98 862.00 |
VB T. V. A. | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
VC Groupe et associés | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 56 739.00 | 56 739.00 | | 56 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VP Divers | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 325.00 | 385 357.00 | 12 967.00 | 398 325.00 |
VW T.V.A. | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 885.00 | 429 171.00 | 280 354.00 | 1 036 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
ST Autres comptes | 147 884.00 | | | 147 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 566.00 | | | 79 566.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 88 887.00 | | | 88 887.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 843.00 | | | 204 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 574.00 | | | 109 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 738.00 | | | 331 738.00 |