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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
AN Terrains | 340 813.00 | | 340 813.00 | 340 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 124.00 | 99 056.00 | 5 067.00 | 104 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 288.00 | 349 899.00 | 13 389.00 | 363 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 998.00 | 453 840.00 | 374 158.00 | 827 998.00 |
BT Marchandises | 172 732.00 | | 172 732.00 | 172 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 701.00 | 48 852.00 | 313 848.00 | 362 701.00 |
BZ Autres créances | 50 525.00 | | 50 525.00 | 50 525.00 |
CF Disponibilités | 26 447.00 | | 26 447.00 | 26 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 525.00 | 48 852.00 | 564 672.00 | 613 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 522.00 | 502 692.00 | 938 830.00 | 1 441 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | -4.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 260 957.00 | 260 957.00 | | 260 957.00 |
DH Report à nouveau | -188 027.00 | -343 312.00 | | -188 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 291.00 | 155 286.00 | | 89 291.00 |
DL TOTAL (I) | 173 221.00 | 83 930.00 | | 173 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 770.00 | 521 188.00 | | 472 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 349.00 | 175 849.00 | | 175 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 042.00 | 92 355.00 | | 116 042.00 |
EA Autres dettes | 1 308.00 | 9 435.00 | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 609.00 | 798 968.00 | | 765 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 830.00 | 882 898.00 | | 938 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 906.00 | 399 393.00 | | 415 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 716.00 | | 1 501.00 | 845 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 220.00 | 827 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 220.00 | 808 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 944.00 | | 1 501.00 | 825 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 335.00 | 7 205.00 | 7 700.00 | 454 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 450.00 | 7 205.00 | 7 700.00 | 449 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 587.00 | | 12 734.00 | 61 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 587.00 | | 12 734.00 | 61 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 587.00 | | 12 734.00 | 61 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399 575.00 | 49 872.00 | 200 281.00 | 399 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 349.00 | 175 349.00 | | 175 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 266.00 | 35 266.00 | | 35 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 317.00 | 26 317.00 | | 26 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
UX Autres créances clients | 304 099.00 | 304 099.00 | | 304 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 602.00 | 58 602.00 | | 58 602.00 |
VB T. V. A. | 34 715.00 | 34 715.00 | | 34 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 73 195.00 | 73 195.00 | | 73 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
VP Divers | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 233.00 | 429 233.00 | | 429 233.00 |
VW T.V.A. | 49 670.00 | 49 670.00 | | 49 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 609.00 | 415 906.00 | 200 281.00 | 765 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 069.00 | 12 157.00 | | 13 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 641.00 | 8 797.00 | | 8 641.00 |
ST Autres comptes | 62 382.00 | 80 584.00 | | 62 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 850.00 | 112 154.00 | | 117 850.00 |
YT Sous‐traitance | 77 840.00 | 69 267.00 | | 77 840.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 965.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 411.00 | 4 934.00 | | 4 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 480.00 | 17 091.00 | | 17 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 899.00 | 246 004.00 | | 186 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 131.00 | 107 248.00 | | 83 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 712.00 | 273 767.00 | | 266 712.00 |