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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 885.00 | 4 885.00 | 1.00 | 4 885.00 |
AN Terrains | 395 665.00 | | 395 665.00 | 395 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 622.00 | 102 226.00 | 7 396.00 | 109 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 437.00 | 350 634.00 | 20 803.00 | 371 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 496.00 | 457 744.00 | 438 752.00 | 896 496.00 |
BT Marchandises | 164 897.00 | | 164 897.00 | 164 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 916.00 | 39 961.00 | 541 954.00 | 581 916.00 |
BZ Autres créances | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
CF Disponibilités | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 301.00 | 39 961.00 | 736 340.00 | 776 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 797.00 | 497 706.00 | 1 175 091.00 | 1 672 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 260 957.00 | 260 957.00 | | 260 957.00 |
DH Report à nouveau | -41 049.00 | -98 736.00 | | -41 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 922.00 | 57 687.00 | | 79 922.00 |
DL TOTAL (I) | 310 830.00 | 230 908.00 | | 310 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 202.00 | 408 404.00 | | 355 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 586.00 | 192 363.00 | | 287 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 148.00 | 113 129.00 | | 144 148.00 |
EA Autres dettes | 52 186.00 | 2 186.00 | | 52 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 262.00 | 741 221.00 | | 864 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 091.00 | 972 129.00 | | 1 175 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 991.00 | 418 237.00 | | 734 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 498.00 | | 134 998.00 | 826 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 896 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 876 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 725.00 | | 134 998.00 | 806 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 698.00 | 5 390.00 | 344.00 | 452 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 814.00 | 5 390.00 | 344.00 | 447 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 441.00 | | 4 480.00 | 44 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 441.00 | | 4 480.00 | 44 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 441.00 | | 4 480.00 | 44 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 984.00 | 168 714.00 | 107 095.00 | 297 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 586.00 | 287 586.00 | | 287 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 778.00 | 49 778.00 | | 49 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 648.00 | 74 648.00 | | 74 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 186.00 | 52 186.00 | | 52 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
UX Autres créances clients | 533 984.00 | 533 984.00 | | 533 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 932.00 | 47 932.00 | | 47 932.00 |
VB T. V. A. | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
VI Groupe et associés | 57 218.00 | 57 218.00 | | 57 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VP Divers | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 101.00 | 611 101.00 | | 611 101.00 |
VW T.V.A. | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 262.00 | 734 991.00 | 107 095.00 | 864 262.00 |