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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
AN Terrains | 340 813.00 | | 340 813.00 | 340 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 124.00 | 100 346.00 | 3 778.00 | 104 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 788.00 | 347 468.00 | 14 320.00 | 361 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 498.00 | 452 698.00 | 373 799.00 | 826 498.00 |
BT Marchandises | 131 751.00 | | 131 751.00 | 131 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 850.00 | 44 441.00 | 435 409.00 | 479 850.00 |
BZ Autres créances | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
CF Disponibilités | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 771.00 | 44 441.00 | 598 330.00 | 642 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 269.00 | 497 139.00 | 972 129.00 | 1 469 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 260 957.00 | 260 957.00 | | 260 957.00 |
DH Report à nouveau | -98 736.00 | -188 027.00 | | -98 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 687.00 | 89 291.00 | | 57 687.00 |
DL TOTAL (I) | 230 908.00 | 173 221.00 | | 230 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 140.00 | 140.00 | | 25 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 404.00 | 472 770.00 | | 408 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 363.00 | 175 349.00 | | 192 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 129.00 | 116 042.00 | | 113 129.00 |
EA Autres dettes | 2 186.00 | 1 308.00 | | 2 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 221.00 | 765 609.00 | | 741 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 129.00 | 938 830.00 | | 972 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 237.00 | 415 906.00 | | 418 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 998.00 | | 8 500.00 | 827 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 826 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 806 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 225.00 | | 8 500.00 | 808 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 840.00 | 3 155.00 | 4 296.00 | 453 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 955.00 | 3 155.00 | 4 296.00 | 448 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 852.00 | | 4 412.00 | 48 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 852.00 | | 4 412.00 | 48 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 852.00 | | 4 412.00 | 48 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349 704.00 | 51 720.00 | 197 445.00 | 349 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 363.00 | 192 363.00 | | 192 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 677.00 | 41 677.00 | | 41 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 002.00 | 50 002.00 | | 50 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
UX Autres créances clients | 426 543.00 | 426 543.00 | | 426 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 308.00 | 53 308.00 | | 53 308.00 |
VB T. V. A. | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 58 700.00 | 58 700.00 | | 58 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VP Divers | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 851.00 | 519 851.00 | | 519 851.00 |
VW T.V.A. | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 221.00 | 418 237.00 | 197 445.00 | 716 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 395.00 | 13 069.00 | | 11 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 850.00 | 8 641.00 | | 10 850.00 |
ST Autres comptes | 78 462.00 | 62 382.00 | | 78 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 395.00 | 117 850.00 | | 77 395.00 |
YT Sous‐traitance | 95 419.00 | 77 840.00 | | 95 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 520.00 | 4 411.00 | | 4 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 915.00 | 17 480.00 | | 15 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 640.00 | 186 899.00 | | 190 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 693.00 | 83 131.00 | | 91 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 042.00 | 266 712.00 | | 267 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |