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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
AN Terrains | 54 852.00 | | 54 852.00 | 54 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 020.00 | 105 311.00 | 10 709.00 | 116 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 437.00 | 355 149.00 | 16 288.00 | 371 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 081.00 | 465 344.00 | 96 736.00 | 562 081.00 |
BT Marchandises | 130 349.00 | | 130 349.00 | 130 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 101.00 | 35 481.00 | 622 620.00 | 658 101.00 |
BZ Autres créances | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CF Disponibilités | 42 327.00 | | 42 327.00 | 42 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 222.00 | 35 481.00 | 800 741.00 | 836 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 303.00 | 500 826.00 | 897 477.00 | 1 398 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 260 957.00 | 260 957.00 | | 260 957.00 |
DH Report à nouveau | 38 873.00 | -41 049.00 | | 38 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 133.00 | 79 922.00 | | -14 133.00 |
DL TOTAL (I) | 296 697.00 | 310 830.00 | | 296 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 210.00 | 25 140.00 | | 20 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 270.00 | 355 202.00 | | 57 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 657.00 | 287 586.00 | | 365 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 458.00 | 144 148.00 | | 150 458.00 |
EA Autres dettes | 7 186.00 | 52 186.00 | | 7 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 780.00 | 864 262.00 | | 600 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 477.00 | 1 175 091.00 | | 897 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 676.00 | 734 991.00 | | 585 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 496.00 | | 6 398.00 | 896 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 813.00 | 562 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 813.00 | 542 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 724.00 | | 6 398.00 | 876 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 744.00 | 7 600.00 | | 457 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 860.00 | 7 600.00 | | 452 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 961.00 | | 4 480.00 | 39 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 961.00 | | 4 480.00 | 39 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 961.00 | | 4 480.00 | 39 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 657.00 | 365 657.00 | | 365 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 433.00 | 40 433.00 | | 40 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 705.00 | 84 705.00 | | 84 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
UX Autres créances clients | 615 545.00 | 615 545.00 | | 615 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 556.00 | 42 556.00 | | 42 556.00 |
VB T. V. A. | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 070.00 | 4 965.00 | 15 105.00 | 20 070.00 |
VI Groupe et associés | 57 270.00 | 57 270.00 | | 57 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 434.00 | 678 434.00 | | 678 434.00 |
VW T.V.A. | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 780.00 | 585 676.00 | 15 105.00 | 600 780.00 |