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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 943.00 | | 213 943.00 | 213 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 389 543.00 | | 2 389 543.00 | 2 389 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 500.00 | | 146 500.00 | 146 500.00 |
BZ Autres créances | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 172 416.00 | | 172 416.00 | 172 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 714.00 | | 475 714.00 | 475 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 256.00 | | 2 865 256.00 | 2 865 256.00 |
CU Autres participations | 2 175 600.00 | | 2 175 600.00 | 2 175 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 100.00 | 347 500.00 | | 417 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 709 245.00 | 2 128 322.00 | | 2 709 245.00 |
DH Report à nouveau | -322 642.00 | -307 471.00 | | -322 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 012.00 | -15 171.00 | | -4 012.00 |
DL TOTAL (I) | 2 799 690.00 | 2 153 179.00 | | 2 799 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 562.00 | 32 179.00 | | 16 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 587.00 | 44 085.00 | | 24 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 417.00 | 20 250.00 | | 24 417.00 |
EA Autres dettes | | 2 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 566.00 | 99 061.00 | | 65 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 256.00 | 2 252 240.00 | | 2 865 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 238.00 | 115 495.00 | | 75 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 251.00 | 130 666.00 | | 79 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 012.00 | -15 171.00 | | -4 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 213 943.00 | | | 213 943.00 |
UX Autres créances clients | 146 500.00 | | | 146 500.00 |
VB T. V. A. | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
VI Groupe et associés | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 240.00 | 153 298.00 | 213 943.00 | 367 240.00 |
VW T.V.A. | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 566.00 | 49 004.00 | 16 562.00 | 65 566.00 |