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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 089 215.00 | | 4 089 215.00 | 4 089 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 315.00 | | 4 169 315.00 | 4 169 315.00 |
CU Autres participations | 4 075 600.00 | | 4 075 600.00 | 4 075 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 700.00 | 487 000.00 | | 531 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 665 766.00 | 3 292 673.00 | | 3 665 766.00 |
DH Report à nouveau | -331 950.00 | -326 655.00 | | -331 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 681.00 | -5 295.00 | | -2 681.00 |
DL TOTAL (I) | 3 862 835.00 | 3 447 722.00 | | 3 862 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 908.00 | 16 562.00 | | 25 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 093.00 | 22 090.00 | | 18 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 480.00 | 39 417.00 | | 12 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 481.00 | 78 069.00 | | 306 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 169 315.00 | 3 525 791.00 | | 4 169 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 463.00 | 75 270.00 | | 75 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 143.00 | 80 565.00 | | 78 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 681.00 | -5 295.00 | | -2 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 908.00 | | 25 908.00 | 25 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 014.00 | 57 398.00 | 13 615.00 | 71 014.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 481.00 | 30 573.00 | 275 908.00 | 306 481.00 |