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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 277.00 | 38 183.00 | 94.00 | 38 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 080.00 | 9 396.00 | 6 684.00 | 16 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 814.00 | 47 579.00 | 64 235.00 | 111 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CF Disponibilités | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 939.00 | 47 579.00 | 73 360.00 | 120 939.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 966.00 | 11 686.00 | | 16 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 920.00 | 5 280.00 | | 6 920.00 |
DL TOTAL (I) | 29 386.00 | 22 466.00 | | 29 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 612.00 | 29 064.00 | | 11 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 396.00 | 7 875.00 | | 18 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 356.00 | 12 171.00 | | 8 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 609.00 | 3 900.00 | | 5 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 973.00 | 53 009.00 | | 43 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 360.00 | 75 476.00 | | 73 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 973.00 | | | 43 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627.00 | | | 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 244.00 | | | 113 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 430.00 | 111 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 430.00 | 54 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 787.00 | | | 55 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 058.00 | 1 951.00 | 1 430.00 | 47 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 058.00 | 1 951.00 | 1 430.00 | 47 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VI Groupe et associés | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 172.00 | 832.00 | 2 340.00 | 3 172.00 |
VW T.V.A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 973.00 | 43 973.00 | | 43 973.00 |