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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 788.00 | 40 637.00 | 5 152.00 | 45 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 945.00 | 19 734.00 | 13 211.00 | 32 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 189.00 | 60 371.00 | 80 819.00 | 141 189.00 |
BT Marchandises | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
BZ Autres créances | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CF Disponibilités | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 167.00 | | 23 167.00 | 23 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 356.00 | 60 371.00 | 103 986.00 | 164 356.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 723.00 | 30 989.00 | | 51 723.00 |
DH Report à nouveau | | 11 263.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 046.00 | 9 471.00 | | 5 046.00 |
DL TOTAL (I) | 62 269.00 | 57 223.00 | | 62 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 363.00 | 20 929.00 | | 5 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 821.00 | 29 100.00 | | 28 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 534.00 | 12 341.00 | | 7 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 718.00 | 62 370.00 | | 41 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 987.00 | 119 593.00 | | 103 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 914.00 | | 3 500.00 | 137 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224.00 | 141 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224.00 | 78 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 458.00 | | 3 500.00 | 75 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 653.00 | 5 942.00 | 224.00 | 54 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 653.00 | 5 941.00 | 224.00 | 54 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 821.00 | 28 821.00 | | 28 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VI Groupe et associés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 682.00 | 5 342.00 | 2 340.00 | 7 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 718.00 | 41 718.00 | | 41 718.00 |