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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 355.00 | 37 466.00 | 1 890.00 | 39 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 075.00 | 10 794.00 | 5 281.00 | 16 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 888.00 | 48 260.00 | 64 628.00 | 112 888.00 |
BT Marchandises | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
BZ Autres créances | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CF Disponibilités | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 968.00 | 48 260.00 | 79 708.00 | 127 968.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 886.00 | 16 966.00 | | 23 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 103.00 | 6 920.00 | | 7 103.00 |
DL TOTAL (I) | 36 489.00 | 29 386.00 | | 36 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 344.00 | 11 612.00 | | 2 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 994.00 | 18 396.00 | | 21 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 023.00 | 8 356.00 | | 12 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 858.00 | 5 609.00 | | 6 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 219.00 | 43 973.00 | | 43 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 708.00 | 73 360.00 | | 79 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 219.00 | 43 973.00 | | 43 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 344.00 | 827.00 | | 2 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 814.00 | | 2 078.00 | 111 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 005.00 | 112 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 005.00 | 55 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 357.00 | | 2 078.00 | 54 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 579.00 | 1 685.00 | 1 005.00 | 47 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 579.00 | 1 685.00 | 1 005.00 | 47 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VI Groupe et associés | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 304.00 | 4 964.00 | 2 340.00 | 7 304.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 219.00 | 43 219.00 | | 43 219.00 |