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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 752.00 | 38 339.00 | 3 414.00 | 41 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 634.00 | 11 824.00 | 4 810.00 | 16 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 844.00 | 50 163.00 | 65 681.00 | 115 844.00 |
BT Marchandises | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
BZ Autres créances | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CF Disponibilités | 25 119.00 | | 25 119.00 | 25 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 805.00 | | 36 805.00 | 36 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 649.00 | 50 163.00 | 102 486.00 | 152 649.00 |
CU Autres participations | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 989.00 | 23 886.00 | | 30 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 263.00 | 7 103.00 | | 11 263.00 |
DL TOTAL (I) | 47 752.00 | 36 489.00 | | 47 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 344.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 563.00 | 21 994.00 | | 24 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 876.00 | 12 023.00 | | 13 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 295.00 | 6 858.00 | | 16 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 734.00 | 43 219.00 | | 54 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 486.00 | 79 708.00 | | 102 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 734.00 | 43 219.00 | | 54 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 344.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 888.00 | | 2 956.00 | 112 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 431.00 | | 2 956.00 | 55 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 260.00 | 1 903.00 | | 48 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 260.00 | 1 903.00 | | 48 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VI Groupe et associés | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 572.00 | 4 232.00 | 2 340.00 | 6 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 734.00 | 54 734.00 | | 54 734.00 |