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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 502.00 | 39 276.00 | 3 226.00 | 42 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 955.00 | 15 377.00 | 17 578.00 | 32 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 914.00 | 54 653.00 | 83 261.00 | 137 914.00 |
BT Marchandises | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BZ Autres créances | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CF Disponibilités | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 332.00 | | 36 332.00 | 36 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 246.00 | 54 653.00 | 119 592.00 | 174 246.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 989.00 | 30 989.00 | | 30 989.00 |
DH Report à nouveau | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 471.00 | 11 263.00 | | 9 471.00 |
DL TOTAL (I) | 57 223.00 | 47 752.00 | | 57 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 929.00 | 24 563.00 | | 20 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 100.00 | 13 876.00 | | 29 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 341.00 | 16 295.00 | | 12 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 370.00 | 54 734.00 | | 62 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 592.00 | 102 486.00 | | 119 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 370.00 | 54 734.00 | | 62 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 844.00 | | 22 070.00 | 115 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 387.00 | | 17 071.00 | 58 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457.00 | | 4 999.00 | 2 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 163.00 | 4 491.00 | | 50 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 163.00 | 4 491.00 | | 50 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VI Groupe et associés | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 778.00 | 6 438.00 | 2 340.00 | 8 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 370.00 | 62 370.00 | | 62 370.00 |