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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 949.00 | 2 815.00 | 32 134.00 | 34 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 668 853.00 | 2 815.00 | 6 666 038.00 | 6 668 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 584 795.00 | | 4 584 795.00 | 4 584 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 627 846.00 | | 8 627 846.00 | 8 627 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 296 699.00 | 2 815.00 | 15 293 884.00 | 15 296 699.00 |
CU Autres participations | 6 633 904.00 | | 6 633 904.00 | 6 633 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 351 000.00 | 1 351 000.00 | | 1 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 827.00 | | 4 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 83 591.00 | 15 706.00 | | 83 591.00 |
DG Autres réserves | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 127 926.00 | 71 457.00 | | 13 127 926.00 |
DL TOTAL (I) | 14 566 917.00 | 1 438 990.00 | | 14 566 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 415.00 | 278 807.00 | | 422 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 160.00 | 8 704.00 | | 7 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 392.00 | 49 186.00 | | 297 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 967.00 | 336 698.00 | | 726 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 293 884.00 | 1 775 688.00 | | 15 293 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 725 900.00 | | | 14 725 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 725 900.00 | | | 14 725 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 351 000.00 | | | 1 351 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 351 000.00 | | | 1 351 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 374 900.00 | | | 13 374 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 072.00 | 35 497.00 | | 311 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 085 900.00 | 360 000.00 | | 15 085 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 973.00 | 288 543.00 | | 1 957 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 127 926.00 | 71 457.00 | | 13 127 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 000.00 | | 6 668 853.00 | 1 351 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 351 000.00 | 6 633 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 351 000.00 | 6 668 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351 000.00 | | 6 633 904.00 | 1 351 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 815.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 415.00 | 422 415.00 | | 422 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 392.00 | 297 392.00 | | 297 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 052.00 | 38 052.00 | | 38 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 967.00 | 726 967.00 | | 726 967.00 |