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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 365.00 | 10 643.00 | 79 722.00 | 90 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 734 469.00 | 10 643.00 | 6 723 826.00 | 6 734 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 033 739.00 | | 6 033 739.00 | 6 033 739.00 |
CF Disponibilités | 2 455 209.00 | | 2 455 209.00 | 2 455 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 530 944.00 | | 8 530 944.00 | 8 530 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 265 413.00 | 10 643.00 | 15 254 770.00 | 15 265 413.00 |
CU Autres participations | 6 634 104.00 | | 6 634 104.00 | 6 634 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 351 000.00 | 1 351 000.00 | | 1 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 100.00 | 4 400.00 | | 135 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 83 591.00 | | |
DG Autres réserves | 13 080 817.00 | | | 13 080 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 077.00 | 13 127 926.00 | | 4 077.00 |
DL TOTAL (I) | 14 570 994.00 | 14 566 917.00 | | 14 570 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 266.00 | 422 415.00 | | 660 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 793.00 | 7 160.00 | | 4 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 717.00 | 297 392.00 | | 18 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 776.00 | 726 967.00 | | 683 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 254 770.00 | 15 293 884.00 | | 15 254 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 776.00 | | | 683 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 529.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35.00 | | | 35.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 132.00 | | | 46 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 600.00 | 14 725 900.00 | | 29 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 600.00 | 14 725 900.00 | | 29 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 247.00 | 1 351 000.00 | | 27 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 247.00 | 1 351 000.00 | | 27 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 353.00 | 13 374 900.00 | | 2 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 431.00 | 311 072.00 | | 12 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 697.00 | 15 085 900.00 | | 400 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 619.00 | 1 957 973.00 | | 396 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 077.00 | 13 127 926.00 | | 4 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 815.00 | 15 529.00 | 7 702.00 | 2 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 815.00 | 15 529.00 | 7 702.00 | 2 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660 266.00 | 660 266.00 | | 660 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 995.00 | 41 995.00 | 10 000.00 | 51 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 776.00 | 683 776.00 | | 683 776.00 |