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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 892.00 | 66 067.00 | 27 825.00 | 93 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 644 126.00 | | 644 126.00 | 644 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 538 218.00 | 66 067.00 | 9 472 151.00 | 9 538 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 416 302.00 | | 11 416 302.00 | 11 416 302.00 |
CF Disponibilités | 13 429 231.00 | | 13 429 231.00 | 13 429 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 919 945.00 | | 24 919 945.00 | 24 919 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 458 163.00 | 66 067.00 | 34 392 096.00 | 34 458 163.00 |
CU Autres participations | 8 700 200.00 | | 8 700 200.00 | 8 700 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 351 000.00 | 1 351 000.00 | | 1 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 100.00 | 135 100.00 | | 135 100.00 |
DG Autres réserves | 30 802 123.00 | 11 632 862.00 | | 30 802 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332.00 | 19 669 260.00 | | 332.00 |
DL TOTAL (I) | 32 288 555.00 | 32 788 223.00 | | 32 288 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 407 394.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 909 585.00 | 1 990 824.00 | | 1 909 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 599.00 | 6 211.00 | | 6 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 358.00 | 533 560.00 | | 187 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 541.00 | 2 937 989.00 | | 2 103 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 392 096.00 | 35 726 211.00 | | 34 392 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 843.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 067.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 734 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 734 633.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 633 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 633 904.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 100 729.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 432.00 | 464 989.00 | | 129 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 397.00 | 27 229 581.00 | | 798 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 064.00 | 7 560 321.00 | | 798 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332.00 | 19 669 260.00 | | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 223.00 | 18 843.00 | | 47 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 223.00 | 18 843.00 | | 47 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 909 585.00 | 1 909 585.00 | | 1 909 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 358.00 | 187 358.00 | | 187 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 644 126.00 | | 644 126.00 | 644 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 412.00 | 74 412.00 | | 74 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 539.00 | 74 412.00 | 644 126.00 | 718 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 541.00 | 2 103 541.00 | | 2 103 541.00 |