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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 556.00 | 47 223.00 | 45 333.00 | 92 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 636 426.00 | | 636 426.00 | 636 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 428 812.00 | 47 223.00 | 9 381 589.00 | 9 428 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 343 049.00 | | 4 343 049.00 | 4 343 049.00 |
CF Disponibilités | 21 891 173.00 | | 21 891 173.00 | 21 891 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 344 622.00 | | 26 344 622.00 | 26 344 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 773 435.00 | 47 223.00 | 35 726 211.00 | 35 773 435.00 |
CU Autres participations | 8 699 830.00 | | 8 699 830.00 | 8 699 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 351 000.00 | 1 351 000.00 | | 1 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 100.00 | 135 100.00 | | 135 100.00 |
DG Autres réserves | 11 632 862.00 | 13 084 894.00 | | 11 632 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 669 260.00 | 47 968.00 | | 19 669 260.00 |
DL TOTAL (I) | 32 788 223.00 | 14 618 962.00 | | 32 788 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 394.00 | | | 407 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 990 824.00 | 797 824.00 | | 1 990 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 211.00 | 4 937.00 | | 6 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 560.00 | 11 956.00 | | 533 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 937 989.00 | 814 717.00 | | 2 937 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 726 211.00 | 15 433 680.00 | | 35 726 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 507.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 734 633.00 | | | 26 734 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 734 633.00 | | | 26 734 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 633 904.00 | | | 6 633 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 633 904.00 | | | 6 633 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 100 729.00 | | | 20 100 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464 989.00 | 10 924.00 | | 464 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 229 581.00 | 427 200.00 | | 27 229 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 560 321.00 | 379 232.00 | | 7 560 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 669 260.00 | 47 968.00 | | 19 669 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 716.00 | 18 507.00 | | 28 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 716.00 | 18 507.00 | | 28 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 990 824.00 | 1 990 824.00 | | 1 990 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 560.00 | 533 560.00 | | 533 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636 426.00 | | 636 426.00 | 636 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 394.00 | 407 394.00 | | 407 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 826.00 | 110 400.00 | 636 426.00 | 746 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 937 989.00 | 2 937 989.00 | | 2 937 989.00 |