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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 365.00 | 28 716.00 | 61 649.00 | 90 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 104.00 | | 262 104.00 | 262 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 986 573.00 | 28 716.00 | 6 957 857.00 | 6 986 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 538 908.00 | | 4 538 908.00 | 4 538 908.00 |
CF Disponibilités | 3 897 477.00 | | 3 897 477.00 | 3 897 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 475 823.00 | | 8 475 823.00 | 8 475 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 462 396.00 | 28 716.00 | 15 433 680.00 | 15 462 396.00 |
CU Autres participations | 6 634 104.00 | | 6 634 104.00 | 6 634 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 351 000.00 | 1 351 000.00 | | 1 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 100.00 | 135 100.00 | | 135 100.00 |
DG Autres réserves | 13 084 894.00 | 13 080 817.00 | | 13 084 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 968.00 | 4 077.00 | | 47 968.00 |
DL TOTAL (I) | 14 618 962.00 | 14 570 994.00 | | 14 618 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 824.00 | 660 266.00 | | 797 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 937.00 | 4 793.00 | | 4 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 956.00 | 18 717.00 | | 11 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 717.00 | 683 776.00 | | 814 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 433 680.00 | 15 254 770.00 | | 15 433 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 247.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 353.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 924.00 | 12 431.00 | | 10 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 200.00 | 400 697.00 | | 427 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 232.00 | 396 619.00 | | 379 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 968.00 | 4 077.00 | | 47 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 643.00 | 18 073.00 | | 10 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 643.00 | 18 073.00 | | 10 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 797 824.00 | 797 824.00 | | 797 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 104.00 | | 262 104.00 | 262 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 438.00 | 39 438.00 | | 39 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 542.00 | 39 438.00 | 262 104.00 | 301 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 717.00 | 814 717.00 | | 814 717.00 |