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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 219.00 | 2 683.00 | 536.00 | 3 219.00 |
AP Constructions | 6 635.00 | 2 283.00 | 4 352.00 | 6 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 166.00 | 53 444.00 | 13 722.00 | 67 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 045.00 | 135 072.00 | 28 973.00 | 164 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 380.00 | 193 482.00 | 52 897.00 | 246 380.00 |
BT Marchandises | 467 568.00 | | 467 568.00 | 467 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 526.00 | 2 378.00 | 137 147.00 | 139 526.00 |
BZ Autres créances | 44 021.00 | | 44 021.00 | 44 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CF Disponibilités | 159 431.00 | | 159 431.00 | 159 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 535.00 | 2 378.00 | 820 156.00 | 822 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 915.00 | 195 861.00 | 873 053.00 | 1 068 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 301.00 | | | 141 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 700.00 | | | 92 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
DL TOTAL (I) | 254 790.00 | | | 254 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 884.00 | | | 39 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 738.00 | | | 310 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 422.00 | | | 184 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 303.00 | | | 64 303.00 |
EA Autres dettes | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 263.00 | | | 618 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 053.00 | | | 873 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 830.00 | | | 604 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | | | 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 670.00 | | 25 900.00 | 223 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 190.00 | 246 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 190.00 | 237 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 980.00 | | 21 058.00 | 219 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 689.00 | | 1 623.00 | 3 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 497.00 | 28 986.00 | | 164 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 683.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 497.00 | 26 303.00 | | 164 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 422.00 | 184 422.00 | | 184 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 654.00 | 329 654.00 | | 329 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
UX Autres créances clients | 139 526.00 | 139 526.00 | | 139 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 392.00 | 25 958.00 | 13 433.00 | 39 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 564.00 | | | 31 564.00 |
VP Divers | 44 022.00 | 44 022.00 | | 44 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 303.00 | 64 303.00 | | 64 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 467.00 | 187 035.00 | 432.00 | 187 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 263.00 | 604 830.00 | 13 433.00 | 618 263.00 |