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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AP Constructions | 15 310.00 | 5 650.00 | 9 660.00 | 15 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 587.00 | 82 914.00 | 19 673.00 | 102 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 390.00 | 145 344.00 | 16 046.00 | 161 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 508.00 | 237 127.00 | 54 380.00 | 291 508.00 |
BT Marchandises | 694 960.00 | | 694 960.00 | 694 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 542.00 | 10 801.00 | 184 741.00 | 195 542.00 |
BZ Autres créances | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
CF Disponibilités | 444 368.00 | | 444 368.00 | 444 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 065.00 | 10 801.00 | 1 346 264.00 | 1 357 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 573.00 | 247 928.00 | 1 400 644.00 | 1 648 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 301.00 | 141 301.00 | | 141 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 546 918.00 | 362 698.00 | | 546 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 997.00 | 184 220.00 | | 143 997.00 |
DL TOTAL (I) | 843 217.00 | 699 219.00 | | 843 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512.00 | 510.00 | | 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 409.00 | 305 932.00 | | 323 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 005.00 | 224 701.00 | | 173 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 501.00 | 61 053.00 | | 60 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 428.00 | 592 196.00 | | 557 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 644.00 | 1 291 416.00 | | 1 400 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 428.00 | 592 196.00 | | 557 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | 510.00 | | 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 628.00 | | 7 880.00 | 283 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 407.00 | | 7 880.00 | 271 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 692.00 | 18 435.00 | | 218 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 472.00 | 18 435.00 | | 215 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 9 477.00 | 1 324.00 | 1.00 | 9 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 477.00 | 1 324.00 | | 9 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 477.00 | 1 324.00 | | 9 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 005.00 | 173 005.00 | | 173 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 315.00 | 28 315.00 | | 28 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
UX Autres créances clients | 182 581.00 | 182 581.00 | | 182 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VB T. V. A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VI Groupe et associés | 323 409.00 | 323 409.00 | | 323 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 737.00 | 217 737.00 | | 217 737.00 |
VW T.V.A. | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 428.00 | 557 428.00 | | 557 428.00 |