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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
AP Constructions | 6 635.00 | 3 187.00 | 3 448.00 | 6 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 016.00 | 67 270.00 | 15 746.00 | 83 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 870.00 | 127 083.00 | 24 786.00 | 151 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 582.00 | 200 760.00 | 48 821.00 | 249 582.00 |
BT Marchandises | 524 058.00 | | 524 058.00 | 524 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 527.00 | 5 497.00 | 200 029.00 | 205 527.00 |
BZ Autres créances | 27 973.00 | | 27 973.00 | 27 973.00 |
CF Disponibilités | 281 477.00 | | 281 477.00 | 281 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 790.00 | 5 497.00 | 1 048 293.00 | 1 053 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 373.00 | 206 258.00 | 1 097 114.00 | 1 303 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 301.00 | | | 141 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 664.00 | | | 204 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 033.00 | | | 158 033.00 |
DL TOTAL (I) | 514 999.00 | | | 514 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | | | 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 275.00 | | | 307 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 284.00 | | | 184 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 628.00 | | | 78 628.00 |
EA Autres dettes | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 115.00 | | | 582 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 114.00 | | | 1 097 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 115.00 | | | 582 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | | | 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 503.00 | | 12 207.00 | 239 503.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 432.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 472.00 | 4 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 127.00 | 249 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 655.00 | 241 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 971.00 | | 12 207.00 | 230 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 860.00 | 14 556.00 | 1 655.00 | 187 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 641.00 | 14 556.00 | 1 655.00 | 184 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 285.00 | 184 285.00 | | 184 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 629.00 | 78 629.00 | | 78 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
UX Autres créances clients | 205 527.00 | 205 527.00 | | 205 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VI Groupe et associés | 307 275.00 | 307 275.00 | | 307 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 255.00 | 248 255.00 | | 248 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 116.00 | 582 116.00 | | 582 116.00 |