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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
AP Constructions | 6 635.00 | 2 735.00 | 3 900.00 | 6 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 166.00 | 59 678.00 | 19 488.00 | 79 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 168.00 | 122 227.00 | 22 941.00 | 145 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 502.00 | 187 860.00 | 51 642.00 | 239 502.00 |
BT Marchandises | 512 036.00 | 5 789.00 | 506 246.00 | 512 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 105.00 | 2 378.00 | 137 727.00 | 140 105.00 |
BZ Autres créances | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
CF Disponibilités | 197 525.00 | | 197 525.00 | 197 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 281.00 | 8 168.00 | 874 113.00 | 882 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 784.00 | 196 028.00 | 925 756.00 | 1 121 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 301.00 | | | 141 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 489.00 | | | 102 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 175.00 | | | 102 175.00 |
DL TOTAL (I) | 356 966.00 | | | 356 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 207.00 | | | 315 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 742.00 | | | 169 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 383.00 | | | 59 383.00 |
EA Autres dettes | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 790.00 | | | 568 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 756.00 | | | 925 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 357.00 | | | 555 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | | | 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 380.00 | | 15 990.00 | 246 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 867.00 | 239 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 867.00 | 230 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 848.00 | | 15 990.00 | 237 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 742.00 | 169 742.00 | | 169 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 384.00 | 59 384.00 | | 59 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
UX Autres créances clients | 140 106.00 | 140 106.00 | | 140 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
VI Groupe et associés | 315 207.00 | 315 207.00 | | 315 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 153.00 | 172 721.00 | 432.00 | 173 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 790.00 | 555 357.00 | | 568 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |