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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 114.00 | 36 781.00 | 7 333.00 | 44 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 451.00 | 10 711.00 | 5 740.00 | 16 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 131 747.00 | 47 673.00 | 84 074.00 | 131 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 615.00 | | 45 615.00 | 45 615.00 |
BZ Autres créances | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
CF Disponibilités | 223 377.00 | | 223 377.00 | 223 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 633.00 | | 299 633.00 | 299 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 380.00 | 47 673.00 | 383 706.00 | 431 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 340.00 | 126 000.00 | | 200 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 060.00 | 2 184.00 | | 4 060.00 |
DG Autres réserves | 2 811.00 | 41 502.00 | | 2 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 474.00 | 37 525.00 | | 39 474.00 |
DL TOTAL (I) | 246 685.00 | 207 211.00 | | 246 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 188.00 | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 523.00 | | 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 464.00 | 17 829.00 | | 30 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 754.00 | 50 357.00 | | 20 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 551.00 | 58 472.00 | | 65 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 254.00 | 127 370.00 | | 117 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 706.00 | 334 581.00 | | 383 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | 188.00 | | 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 767.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 551.00 | 65 551.00 | | 65 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 650.00 | 65 650.00 | | 65 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 790.00 | 86 790.00 | | 86 790.00 |