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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 631.00 | 40 115.00 | 6 516.00 | 46 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 894.00 | 8 757.00 | 7 136.00 | 15 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 218.00 | 49 055.00 | 87 162.00 | 136 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 400.00 | 1 690.00 | 22 710.00 | 24 400.00 |
BZ Autres créances | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
CF Disponibilités | 250 597.00 | | 250 597.00 | 250 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 688.00 | 1 690.00 | 298 998.00 | 300 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 906.00 | 50 746.00 | 386 160.00 | 436 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 340.00 | 200 340.00 | | 200 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 034.00 | 4 060.00 | | 6 034.00 |
DG Autres réserves | 40 311.00 | 2 810.00 | | 40 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 883.00 | 39 474.00 | | 34 883.00 |
DL TOTAL (I) | 281 568.00 | 246 685.00 | | 281 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 601.00 | 19 767.00 | | 21 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 601.00 | 19 767.00 | | 21 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | 281.00 | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 203.00 | | 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 225.00 | 30 464.00 | | 14 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 176.00 | 20 754.00 | | 24 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 114.00 | 65 551.00 | | 44 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 991.00 | 117 254.00 | | 82 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 160.00 | 383 706.00 | | 386 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | 281.00 | | 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 673.00 | 6 567.00 | 5 185.00 | 47 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 491.00 | 6 567.00 | 5 185.00 | 47 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 767.00 | 1 834.00 | | 19 767.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 691.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 115.00 | 44 115.00 | | 44 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 227.00 | 36 227.00 | | 36 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 727.00 | 36 227.00 | 2 500.00 | 38 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 766.00 | 68 766.00 | | 68 766.00 |