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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 538.00 | 47 186.00 | 19 351.00 | 66 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 606.00 | 14 282.00 | 6 323.00 | 20 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 836.00 | 61 651.00 | 99 185.00 | 160 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 186.00 | | 31 186.00 | 31 186.00 |
BN En cours de production de biens | 39 515.00 | | 39 515.00 | 39 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 646.00 | 1 690.00 | 49 955.00 | 51 646.00 |
BZ Autres créances | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CF Disponibilités | 231 950.00 | | 231 950.00 | 231 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 729.00 | | 37 729.00 | 37 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 581.00 | 1 690.00 | 393 891.00 | 395 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 418.00 | 63 342.00 | 493 076.00 | 556 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 340.00 | 200 340.00 | | 200 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 456.00 | 7 778.00 | | 8 456.00 |
DG Autres réserves | 86 328.00 | 73 450.00 | | 86 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 626.00 | 13 556.00 | | 53 626.00 |
DL TOTAL (I) | 348 751.00 | 295 124.00 | | 348 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 183.00 | 22 393.00 | | 23 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 183.00 | 22 393.00 | | 23 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564.00 | 418.00 | | 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 492.00 | 13 939.00 | | 22 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 963.00 | 32 080.00 | | 22 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 881.00 | 44 455.00 | | 64 881.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 141.00 | 91 133.00 | | 121 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 076.00 | 408 650.00 | | 493 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564.00 | 418.00 | | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 606.00 | 6 364.00 | 319.00 | 55 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 424.00 | 6 364.00 | 319.00 | 55 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 882.00 | 64 882.00 | | 64 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 930.00 | 92 930.00 | | 92 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 430.00 | 92 930.00 | 2 500.00 | 95 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 649.00 | 98 649.00 | | 98 649.00 |