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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 182.00 | 601.00 | 1 580.00 | 2 182.00 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 996.00 | 54 794.00 | 24 202.00 | 78 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 525.00 | 16 337.00 | 5 188.00 | 21 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 214.00 | 71 732.00 | 104 481.00 | 176 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 348.00 | | 48 348.00 | 48 348.00 |
BN En cours de production de biens | 68 612.00 | | 68 612.00 | 68 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 328.00 | 1 263.00 | 42 064.00 | 43 328.00 |
BZ Autres créances | 23 631.00 | | 23 631.00 | 23 631.00 |
CF Disponibilités | 198 664.00 | | 198 664.00 | 198 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 343.00 | | 28 343.00 | 28 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 928.00 | 1 263.00 | 409 665.00 | 410 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 143.00 | 72 996.00 | 514 146.00 | 587 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 340.00 | 200 340.00 | | 200 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 137.00 | 8 456.00 | | 11 137.00 |
DG Autres réserves | 117 273.00 | 86 328.00 | | 117 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 422.00 | 53 626.00 | | 62 422.00 |
DL TOTAL (I) | 391 173.00 | 348 751.00 | | 391 173.00 |
DQ Provisions pour charges | | 23 183.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 184.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 960.00 | 564.00 | | 9 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 239.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 793.00 | 22 492.00 | | 14 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 294.00 | 22 963.00 | | 38 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 896.00 | 64 881.00 | | 59 896.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 10 000.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 972.00 | 121 141.00 | | 122 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 146.00 | 493 076.00 | | 514 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 850 002.00 | | 850 002.00 | 850 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 002.00 | | 850 002.00 | 850 002.00 |
FM Production stockée | | | 29 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 30 300.00 | | 4 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | 6 715.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 6 715.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 011.00 | 23 584.00 | | 4 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 551.00 | 13 690.00 | | 12 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 417.00 | 870 246.00 | | 917 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 994.00 | 816 619.00 | | 854 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 422.00 | 53 626.00 | | 62 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 981.00 | 75 338.00 | | 66 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 652.00 | 10 081.00 | | 61 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 419.00 | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 470.00 | 9 662.00 | | 61 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 184.00 | | 23 184.00 | 23 184.00 |
6T Sur comptes clients | 1 691.00 | 1 032.00 | 1 459.00 | 1 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 691.00 | 1 032.00 | 1 459.00 | 1 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 875.00 | 1 032.00 | 24 643.00 | 24 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 294.00 | 38 294.00 | | 38 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 896.00 | 59 896.00 | | 59 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 961.00 | 4 813.00 | 5 148.00 | 9 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 304.00 | 95 304.00 | | 95 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 804.00 | 95 304.00 | 2 500.00 | 97 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 179.00 | 103 031.00 | 5 148.00 | 108 179.00 |