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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 733.00 | 43 767.00 | 4 966.00 | 48 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 591.00 | 11 656.00 | 5 934.00 | 17 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 016.00 | 55 606.00 | 84 410.00 | 140 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 499.00 | | 22 499.00 | 22 499.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 244.00 | 1 690.00 | 26 553.00 | 28 244.00 |
BZ Autres créances | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
CF Disponibilités | 238 666.00 | | 238 666.00 | 238 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 930.00 | 1 690.00 | 324 239.00 | 325 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 947.00 | 57 296.00 | 408 650.00 | 465 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 340.00 | 200 340.00 | | 200 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 778.00 | 6 034.00 | | 7 778.00 |
DG Autres réserves | 73 450.00 | 40 311.00 | | 73 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 556.00 | 34 883.00 | | 13 556.00 |
DL TOTAL (I) | 295 124.00 | 281 568.00 | | 295 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 393.00 | 21 601.00 | | 22 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 393.00 | 21 601.00 | | 22 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | 291.00 | | 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 183.00 | | 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 939.00 | 14 225.00 | | 13 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 080.00 | 24 176.00 | | 32 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 455.00 | 44 114.00 | | 44 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 133.00 | 82 991.00 | | 91 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 650.00 | 386 160.00 | | 408 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | 291.00 | | 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239.00 | | | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 056.00 | 6 651.00 | 100.00 | 49 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 874.00 | 6 651.00 | 100.00 | 48 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 455.00 | 44 455.00 | | 44 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 764.00 | 42 764.00 | | 42 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 264.00 | 42 764.00 | 2 500.00 | 45 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 194.00 | 77 194.00 | | 77 194.00 |