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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 936.00 | 12 432.00 | 57 504.00 | 69 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 218.00 | 12 432.00 | 70 786.00 | 83 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 691.00 | 7 480.00 | 603 211.00 | 610 691.00 |
BZ Autres créances | 31 630.00 | | 31 630.00 | 31 630.00 |
CF Disponibilités | 378 631.00 | | 378 631.00 | 378 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 571.00 | 7 480.00 | 1 014 091.00 | 1 021 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 789.00 | 19 912.00 | 1 084 877.00 | 1 104 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 791.00 | 69 481.00 | | 106 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 625.00 | 37 311.00 | | 164 625.00 |
DL TOTAL (I) | 282 417.00 | 117 791.00 | | 282 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 742.00 | 15 971.00 | | 14 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 049.00 | 53 826.00 | | 181 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 617.00 | 320 670.00 | | 591 617.00 |
EA Autres dettes | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 460.00 | 390 467.00 | | 802 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 877.00 | 508 258.00 | | 1 084 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 215.00 | | 67 992.00 | 17 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 989.00 | 13 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 989.00 | 83 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 964.00 | | 57 972.00 | 11 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 251.00 | | 10 020.00 | 5 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 665.00 | 7 767.00 | | 4 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 665.00 | 7 767.00 | | 4 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 049.00 | 181 049.00 | | 181 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 291.00 | 160 291.00 | | 160 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 188.00 | 271 188.00 | | 271 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
UX Autres créances clients | 601 715.00 | 601 715.00 | | 601 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VB T. V. A. | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
VI Groupe et associés | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35.00 | | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 191.00 | 656 191.00 | | 656 191.00 |
VW T.V.A. | 127 397.00 | 127 397.00 | | 127 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 460.00 | 802 460.00 | | 802 460.00 |