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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 981.00 | 66 615.00 | 44 366.00 | 110 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 526.00 | 66 615.00 | 54 911.00 | 121 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 806.00 | 7 480.00 | 812 326.00 | 819 806.00 |
BZ Autres créances | 122 664.00 | | 122 664.00 | 122 664.00 |
CF Disponibilités | 643 814.00 | | 643 814.00 | 643 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 261.00 | 7 480.00 | 1 584 781.00 | 1 592 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 787.00 | 74 095.00 | 1 639 692.00 | 1 713 787.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 553 724.00 | 560 591.00 | | 553 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 556.00 | -6 867.00 | | -54 556.00 |
DL TOTAL (I) | 510 168.00 | 564 724.00 | | 510 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 549.00 | 929.00 | | 400 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 716.00 | 214 094.00 | | 200 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 081.00 | 350 749.00 | | 497 081.00 |
EA Autres dettes | 12 164.00 | 3 164.00 | | 12 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 524.00 | 568 936.00 | | 1 129 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 692.00 | 1 133 660.00 | | 1 639 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 375.00 | | 32 151.00 | 89 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 830.00 | | 32 151.00 | 78 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 243.00 | 20 372.00 | | 46 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 243.00 | 20 372.00 | | 46 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 716.00 | 200 716.00 | | 200 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 369.00 | 78 369.00 | | 78 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 338.00 | 227 338.00 | | 227 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
UX Autres créances clients | 810 830.00 | 810 830.00 | | 810 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VB T. V. A. | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 93 942.00 | 93 942.00 | | 93 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 961.00 | 948 446.00 | 10 515.00 | 958 961.00 |
VW T.V.A. | 170 791.00 | 170 791.00 | | 170 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 975.00 | 728 975.00 | | 1 128 975.00 |