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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 086.00 | 29 470.00 | 46 616.00 | 76 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 631.00 | 29 470.00 | 57 161.00 | 86 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 035.00 | 7 480.00 | 621 555.00 | 629 035.00 |
BZ Autres créances | 217 715.00 | | 217 715.00 | 217 715.00 |
CF Disponibilités | 354 696.00 | | 354 696.00 | 354 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 053.00 | 7 480.00 | 1 195 573.00 | 1 203 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 684.00 | 36 950.00 | 1 252 734.00 | 1 289 684.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 416.00 | 106 791.00 | | 271 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 175.00 | 164 625.00 | | 289 175.00 |
DL TOTAL (I) | 571 591.00 | 282 417.00 | | 571 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 707.00 | 14 742.00 | | 8 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 036.00 | 181 049.00 | | 200 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 842.00 | 591 617.00 | | 453 842.00 |
EA Autres dettes | 3 240.00 | 15 052.00 | | 3 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 143.00 | 802 460.00 | | 681 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 734.00 | 1 084 877.00 | | 1 252 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 218.00 | | 6 775.00 | 83 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 737.00 | | 10 545.00 | 2 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 362.00 | | 86 631.00 | 3 362.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 625.00 | | 76 086.00 | 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 936.00 | | 6 775.00 | 69 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 432.00 | 17 038.00 | | 12 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 432.00 | 17 038.00 | | 12 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 036.00 | 200 036.00 | | 200 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 729.00 | 127 729.00 | | 127 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 567.00 | 146 567.00 | | 146 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
UX Autres créances clients | 620 059.00 | 620 059.00 | | 620 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
VB T. V. A. | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
VI Groupe et associés | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VP Divers | 181 985.00 | 181 985.00 | | 181 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 872.00 | 839 381.00 | 19 491.00 | 858 872.00 |
VW T.V.A. | 140 579.00 | 140 579.00 | | 140 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 075.00 | 680 075.00 | | 680 075.00 |