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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 830.00 | 46 243.00 | 32 587.00 | 78 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 375.00 | 46 243.00 | 43 132.00 | 89 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 774.00 | 7 480.00 | 475 294.00 | 482 774.00 |
BZ Autres créances | 313 982.00 | | 313 982.00 | 313 982.00 |
CF Disponibilités | 299 252.00 | | 299 252.00 | 299 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 008.00 | 7 480.00 | 1 090 528.00 | 1 098 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 384.00 | 53 723.00 | 1 133 660.00 | 1 187 384.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 560 591.00 | 271 416.00 | | 560 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 867.00 | 289 175.00 | | -6 867.00 |
DL TOTAL (I) | 564 724.00 | 571 591.00 | | 564 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929.00 | 1 067.00 | | 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 707.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 094.00 | 200 036.00 | | 214 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 749.00 | 453 842.00 | | 350 749.00 |
EA Autres dettes | 3 164.00 | 3 240.00 | | 3 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 568 936.00 | 681 143.00 | | 568 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 660.00 | 1 252 734.00 | | 1 133 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 631.00 | | 2 744.00 | 86 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 086.00 | | 2 744.00 | 76 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 470.00 | 16 773.00 | | 29 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 470.00 | 16 773.00 | | 29 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 094.00 | 214 094.00 | | 214 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 043.00 | 64 043.00 | | 64 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 970.00 | 138 970.00 | | 138 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
UX Autres créances clients | 473 798.00 | 473 798.00 | | 473 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
VB T. V. A. | 68 403.00 | 68 403.00 | | 68 403.00 |
VP Divers | 244 842.00 | 244 842.00 | | 244 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 272.00 | 789 781.00 | 19 491.00 | 809 272.00 |
VW T.V.A. | 139 219.00 | 139 219.00 | | 139 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 007.00 | 568 007.00 | | 568 007.00 |