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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 280.00 | 16.00 | 5 264.00 | 5 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 580.00 | 86 545.00 | 31 035.00 | 117 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 110.00 | 86 561.00 | 46 550.00 | 133 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 596.00 | | 657 596.00 | 657 596.00 |
BZ Autres créances | 36 455.00 | | 36 455.00 | 36 455.00 |
CF Disponibilités | 566 848.00 | | 566 848.00 | 566 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 225.00 | | 1 268 225.00 | 1 268 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 335.00 | 86 561.00 | 1 314 774.00 | 1 401 335.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 499 168.00 | 553 724.00 | | 499 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 264.00 | -54 556.00 | | -201 264.00 |
DL TOTAL (I) | 308 904.00 | 510 168.00 | | 308 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 933.00 | 400 549.00 | | 400 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 684.00 | 200 716.00 | | 242 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 795.00 | 497 081.00 | | 361 795.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | 12 164.00 | | 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 014.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 005 870.00 | 1 129 524.00 | | 1 005 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 774.00 | 1 639 692.00 | | 1 314 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 526.00 | | 11 879.00 | 121 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | 10 250.00 | 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 295.00 | | 133 110.00 | 295.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 981.00 | | 6 599.00 | 110 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 615.00 | 19 946.00 | | 66 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 615.00 | 19 930.00 | | 66 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 684.00 | 242 684.00 | | 242 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 351.00 | 64 351.00 | | 64 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 031.00 | 136 031.00 | | 136 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
UX Autres créances clients | 657 596.00 | 657 596.00 | | 657 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VB T. V. A. | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 32 907.00 | 367 093.00 | 400 000.00 |
VP Divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 597.00 | 701 377.00 | 10 220.00 | 711 597.00 |
VW T.V.A. | 147 188.00 | 147 188.00 | | 147 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 937.00 | 637 844.00 | 367 093.00 | 1 004 937.00 |