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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 523.00 | 146 166.00 | 188 357.00 | 334 523.00 |
AH Fonds commercial | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 267 343.00 | 2 097 262.00 | 170 082.00 | 2 267 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 427.00 | 244 751.00 | 35 676.00 | 280 427.00 |
AX Avances et acomptes | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 980.00 | | 62 980.00 | 62 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 970 801.00 | 2 496 868.00 | 473 933.00 | 2 970 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 278 889.00 | 29 932.00 | 4 248 957.00 | 4 278 889.00 |
BN En cours de production de biens | 285 456.00 | | 285 456.00 | 285 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 220 392.00 | 95 049.00 | 1 125 343.00 | 1 220 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 445 134.00 | 21 158.00 | 5 423 976.00 | 5 445 134.00 |
BZ Autres créances | 796 601.00 | | 796 601.00 | 796 601.00 |
CF Disponibilités | 1 124 240.00 | | 1 124 240.00 | 1 124 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 084.00 | | 50 084.00 | 50 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 200 797.00 | 146 139.00 | 13 054 657.00 | 13 200 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 171 598.00 | 2 643 007.00 | 13 528 590.00 | 16 171 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 620 000.00 | 1 000.00 | | 6 620 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 785.00 | | | 577 785.00 |
DL TOTAL (I) | 7 202 364.00 | 1 000.00 | | 7 202 364.00 |
DP Provisions pour risques | 151 093.00 | | | 151 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 093.00 | | | 151 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 782.00 | | | 288 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 368 750.00 | | | 4 368 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256 827.00 | | | 1 256 827.00 |
EA Autres dettes | 204 373.00 | | | 204 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 548.00 | | | 49 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 175 134.00 | | | 6 175 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 528 590.00 | 1 000.00 | | 13 528 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 29 361 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 361 715.00 | |
FM Production stockée | | | 285 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 301 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 957 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 214 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -379 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 926 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 335 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 442 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 281.00 | |
GE Autres charges | | | 22 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 213 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 289.00 | | | 52 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 297.00 | | | 40 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 331.00 | | | 115 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 029 582.00 | | | 30 029 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 451 797.00 | | | 29 451 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 785.00 | | | 577 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 225 944.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 144.00 | 2 970 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 050.00 | 343 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 094.00 | 2 563 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 815 679.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 64 003.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 380 744.00 | 151 731.00 | 35 607.00 | 2 380 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 030.00 | 21 876.00 | 3 050.00 | 136 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 244 714.00 | 129 855.00 | 32 557.00 | 2 244 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 628.00 | 55 574.00 | 56 109.00 | 151 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 628.00 | 55 574.00 | 56 109.00 | 151 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 278.00 | 13 620.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 297.00 | 42 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 368 750.00 | 4 368 750.00 | | 4 368 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 872.00 | 206 872.00 | | 206 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 548.00 | 49 548.00 | | 49 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 980.00 | | 62 980.00 | 62 980.00 |
UX Autres créances clients | 5 445 134.00 | 5 445 134.00 | | 5 445 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 813.00 | 117 562.00 | 166 251.00 | 283 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407 043.00 | | | 407 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 318.00 | | | 123 318.00 |
VP Divers | 796 601.00 | 796 601.00 | | 796 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256 827.00 | 1 256 827.00 | | 1 256 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 084.00 | 50 084.00 | | 50 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 354 799.00 | 6 291 819.00 | 62 980.00 | 6 354 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 170 780.00 | 6 004 529.00 | 166 251.00 | 6 170 780.00 |