| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411 190.00 | 384 942.00 | 26 248.00 | 411 190.00 |
AH Fonds commercial | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 573 240.00 | 3 031 747.00 | 1 541 493.00 | 4 573 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 715.00 | 337 561.00 | 192 154.00 | 529 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 980.00 | | 77 980.00 | 77 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 645 637.00 | 3 762 939.00 | 1 882 698.00 | 5 645 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 683 253.00 | 193 758.00 | 6 489 495.00 | 6 683 253.00 |
BN En cours de production de biens | 1 396 852.00 | | 1 396 852.00 | 1 396 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 266 264.00 | 4 120.00 | 1 262 144.00 | 1 266 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 905.00 | | 58 905.00 | 58 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 483 762.00 | 32 803.00 | 10 450 959.00 | 10 483 762.00 |
BZ Autres créances | 821 721.00 | | 821 721.00 | 821 721.00 |
CF Disponibilités | 369 148.00 | | 369 148.00 | 369 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 612.00 | | 178 612.00 | 178 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 258 518.00 | 230 681.00 | 21 027 837.00 | 21 258 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 904 156.00 | 3 993 621.00 | 22 910 535.00 | 26 904 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 980.00 | | | 77 980.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 620 000.00 | 6 620 000.00 | | 6 620 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 499.00 | 55 581.00 | | 107 499.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 592 295.00 | 804 451.00 | | 1 592 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 198 261.00 | 1 038 361.00 | | 2 198 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163 686.00 | | | 163 686.00 |
DK Provisions réglementées | 283 407.00 | 283 407.00 | | 283 407.00 |
DL TOTAL (I) | 10 969 726.00 | 8 806 379.00 | | 10 969 726.00 |
DP Provisions pour risques | 291 528.00 | 176 494.00 | | 291 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 528.00 | 176 494.00 | | 291 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484 379.00 | 1 034 967.00 | | 1 484 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 302 927.00 | 5 719 674.00 | | 6 302 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 735 362.00 | 2 041 945.00 | | 2 735 362.00 |
EA Autres dettes | 392 348.00 | 309 044.00 | | 392 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 731 870.00 | 527 216.00 | | 731 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 649 281.00 | 9 632 847.00 | | 11 649 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 910 535.00 | 18 615 720.00 | | 22 910 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 664 189.00 | 8 969 550.00 | | 10 664 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 057.00 | 4 464.00 | | 111 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 745 254.00 | | 47 745 254.00 | 47 745 254.00 |
FG Production vendue services | 639 341.00 | | 639 341.00 | 639 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 384 595.00 | | 48 384 595.00 | 48 384 595.00 |
FM Production stockée | | | 394 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 271 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 541 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -756 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 059 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 991 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 962 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 859 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 412 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 374 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 919.00 | 148 486.00 | | 204 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 255.00 | 20.00 | | 20 255.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 549.00 | 14 855.00 | | 16 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 698.00 | 14 875.00 | | 52 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 774.00 | 334 348.00 | | 74 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 774.00 | 334 363.00 | | 76 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 076.00 | -319 488.00 | | -24 076.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 348 460.00 | 145 290.00 | | 348 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 803 963.00 | 443 452.00 | | 803 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 411 033.00 | 37 985 465.00 | | 49 411 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 212 772.00 | 36 947 104.00 | | 47 212 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 198 261.00 | 1 038 361.00 | | 2 198 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 467.00 | 100 510.00 | | 72 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 825 984.00 | | 1 410 521.00 | 4 825 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 461 200.00 | 129 668.00 | 5 645 637.00 | 461 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 461 200.00 | 129 668.00 | 5 145 755.00 | 461 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 624.00 | | 8 255.00 | 411 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 343 357.00 | | 1 393 266.00 | 4 343 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 003.00 | | 9 000.00 | 71 003.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 461 200.00 | | | 461 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 320 967.00 | 447 765.00 | 5 793.00 | 3 320 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 668.00 | 56 963.00 | | 336 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 984 299.00 | 390 802.00 | 5 793.00 | 2 984 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 283 407.00 | | | 283 407.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 494.00 | 131 583.00 | 16 549.00 | 176 494.00 |
6N Sur stocks et en cours | 276 105.00 | 197 878.00 | 276 105.00 | 276 105.00 |
6T Sur comptes clients | 9 255.00 | 23 724.00 | 176.00 | 9 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 359.00 | 221 602.00 | 276 280.00 | 285 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 260.00 | 353 185.00 | 292 829.00 | 745 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278 411.00 | 276 280.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 774.00 | 16 549.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 302 927.00 | 6 302 927.00 | | 6 302 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 012 993.00 | 1 012 993.00 | | 1 012 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 547.00 | 575 547.00 | | 575 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 378 226.00 | 378 226.00 | | 378 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 348.00 | 392 348.00 | | 392 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 731 870.00 | 731 870.00 | | 731 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 980.00 | 77 980.00 | | 77 980.00 |
UX Autres créances clients | 10 435 751.00 | 10 435 751.00 | | 10 435 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 011.00 | 48 011.00 | | 48 011.00 |
VB T. V. A. | 300 334.00 | 300 334.00 | | 300 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 057.00 | 111 057.00 | | 111 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 373 323.00 | 390 626.00 | 926 365.00 | 1 373 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 747 544.00 | | | 747 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 806.00 | | | 404 806.00 |
VP Divers | 183 941.00 | 183 941.00 | | 183 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 915.00 | 124 915.00 | | 124 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 236.00 | 324 236.00 | | 324 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 612.00 | 178 612.00 | | 178 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 562 075.00 | 11 562 075.00 | | 11 562 075.00 |
VW T.V.A. | 643 681.00 | 643 681.00 | | 643 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 646 886.00 | 10 664 189.00 | 926 365.00 | 11 646 886.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | | | 158.00 |