| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402 935.00 | 327 979.00 | 74 956.00 | 402 935.00 |
AH Fonds commercial | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 356 263.00 | 2 683 894.00 | 672 369.00 | 3 356 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 894.00 | 300 405.00 | 82 490.00 | 382 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 604 200.00 | | 604 200.00 | 604 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 980.00 | | 69 980.00 | 69 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 825 984.00 | 3 320 967.00 | 1 505 017.00 | 4 825 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 926 907.00 | 228 002.00 | 5 698 905.00 | 5 926 907.00 |
BN En cours de production de biens | 1 430 032.00 | | 1 430 032.00 | 1 430 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 838 864.00 | 48 103.00 | 790 761.00 | 838 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 868.00 | | 48 868.00 | 48 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 128 648.00 | 9 255.00 | 7 119 394.00 | 7 128 648.00 |
BZ Autres créances | 513 909.00 | | 513 909.00 | 513 909.00 |
CF Disponibilités | 1 336 163.00 | | 1 336 163.00 | 1 336 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 673.00 | | 172 673.00 | 172 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 396 063.00 | 285 359.00 | 17 110 704.00 | 17 396 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 222 047.00 | 3 606 327.00 | 18 615 720.00 | 22 222 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 980.00 | | | 69 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 620 000.00 | 6 620 000.00 | | 6 620 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 581.00 | 42 133.00 | | 55 581.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 804 451.00 | 648 242.00 | | 804 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 361.00 | 268 958.00 | | 1 038 361.00 |
DK Provisions réglementées | 283 407.00 | | | 283 407.00 |
DL TOTAL (I) | 8 806 379.00 | 7 583 911.00 | | 8 806 379.00 |
DP Provisions pour risques | 176 494.00 | 130 155.00 | | 176 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 494.00 | 130 155.00 | | 176 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 967.00 | 1 153 917.00 | | 1 034 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 719 674.00 | 3 731 955.00 | | 5 719 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 041 945.00 | 1 150 224.00 | | 2 041 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 72 000.00 | | |
EA Autres dettes | 309 044.00 | 141 184.00 | | 309 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 527 216.00 | 738 812.00 | | 527 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 632 847.00 | 6 988 092.00 | | 9 632 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 615 720.00 | 14 702 158.00 | | 18 615 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 969 550.00 | 6 441 707.00 | | 8 969 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 464.00 | 2 419.00 | | 4 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 37 085 551.00 | 11 837.00 | 37 097 388.00 | 37 085 551.00 |
FG Production vendue services | 527 666.00 | | 527 666.00 | 527 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 613 217.00 | 11 837.00 | 37 625 054.00 | 37 613 217.00 |
FM Production stockée | | | -119 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 933 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 927 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 513 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 791 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 175 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 641 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 875.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 938 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 994 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 867.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 946 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 486.00 | 350 736.00 | | 148 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 482.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 875.00 | 42 482.00 | | 14 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 334 348.00 | 30 336.00 | | 334 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 363.00 | 30 336.00 | | 334 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319 488.00 | 12 146.00 | | -319 488.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 290.00 | | | 145 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443 452.00 | 99 719.00 | | 443 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 985 465.00 | 24 528 544.00 | | 37 985 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 947 104.00 | 24 259 586.00 | | 36 947 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038 361.00 | 268 958.00 | | 1 038 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 510.00 | 98 912.00 | | 100 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 030 684.00 | | 832 282.00 | 4 030 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 982.00 | 4 825 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 090.00 | 411 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 892.00 | 4 343 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 215.00 | | 19 500.00 | 394 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 572 467.00 | | 805 783.00 | 3 572 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 003.00 | | 7 000.00 | 64 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 044 764.00 | 311 096.00 | 34 892.00 | 3 044 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 129.00 | 65 540.00 | | 271 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 773 635.00 | 245 557.00 | 34 892.00 | 2 773 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 283 407.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 155.00 | 78 816.00 | 32 477.00 | 130 155.00 |
6N Sur stocks et en cours | 239 524.00 | 276 105.00 | 239 524.00 | 239 524.00 |
6T Sur comptes clients | 5 551.00 | 3 817.00 | 114.00 | 5 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 075.00 | 279 922.00 | 239 638.00 | 245 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 230.00 | 642 145.00 | 272 115.00 | 375 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307 797.00 | 257 260.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 334 348.00 | 14 855.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 719 674.00 | 5 719 674.00 | | 5 719 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 720 905.00 | 720 905.00 | | 720 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 345.00 | 438 345.00 | | 438 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 331 892.00 | 331 892.00 | | 331 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 044.00 | 309 044.00 | | 309 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 527 216.00 | 527 216.00 | | 527 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 980.00 | 69 980.00 | | 69 980.00 |
UX Autres créances clients | 7 103 471.00 | 7 103 471.00 | | 7 103 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
VB T. V. A. | 242 193.00 | 242 193.00 | | 242 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 503.00 | 367 206.00 | 663 297.00 | 1 030 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 579 233.00 | | | 579 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 264.00 | | | 700 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 331.00 | 148 331.00 | | 148 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 482.00 | 264 482.00 | | 264 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 673.00 | 172 673.00 | | 172 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 885 210.00 | 7 885 210.00 | | 7 885 210.00 |
VW T.V.A. | 402 473.00 | 402 473.00 | | 402 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 632 847.00 | 8 969 550.00 | 663 297.00 | 9 632 847.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 203.00 | | | 203.00 |