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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 028.00 | 205 145.00 | 154 883.00 | 360 028.00 |
AH Fonds commercial | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 208 379.00 | 2 261 316.00 | 947 063.00 | 3 208 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 358.00 | 263 536.00 | 45 823.00 | 309 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 980.00 | | 62 980.00 | 62 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 953 457.00 | 2 738 686.00 | 1 214 771.00 | 3 953 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 367 593.00 | 52 230.00 | 4 315 363.00 | 4 367 593.00 |
BN En cours de production de biens | 520 101.00 | | 520 101.00 | 520 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 309 342.00 | 79 173.00 | 1 230 169.00 | 1 309 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 919 143.00 | 6 782.00 | 4 912 362.00 | 4 919 143.00 |
BZ Autres créances | 457 810.00 | | 457 810.00 | 457 810.00 |
CF Disponibilités | 599 801.00 | | 599 801.00 | 599 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 285.00 | | 46 285.00 | 46 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 220 075.00 | 138 185.00 | 12 081 890.00 | 12 220 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 173 532.00 | 2 876 871.00 | 13 296 661.00 | 16 173 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 980.00 | | | 62 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 620 000.00 | 6 620 000.00 | | 6 620 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 396 635.00 | | | 396 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 850.00 | 577 785.00 | | 264 850.00 |
DL TOTAL (I) | 7 314 954.00 | 7 202 364.00 | | 7 314 954.00 |
DP Provisions pour risques | 157 720.00 | 151 093.00 | | 157 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 720.00 | 151 093.00 | | 157 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 011.00 | 288 782.00 | | 856 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 499.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 354.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420 949.00 | 4 368 750.00 | | 3 420 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 303.00 | 1 256 827.00 | | 959 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
EA Autres dettes | 180 247.00 | 204 373.00 | | 180 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 477.00 | 49 548.00 | | 239 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 823 988.00 | 6 175 134.00 | | 5 823 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 296 661.00 | 13 528 590.00 | | 13 296 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 192 549.00 | 6 170 780.00 | | 5 192 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 916.00 | 4 969.00 | | 2 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 28 891 223.00 | |
FG Production vendue services | | | 318 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 210 169.00 | |
FM Production stockée | | | 323 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 863 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 266 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 438 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 668 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 433 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 436.00 | |
GE Autres charges | | | 5 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 443 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 660.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 545.00 | 52 289.00 | | 28 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 253.00 | 40 297.00 | | 39 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 708.00 | 11 992.00 | | -10 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 841.00 | 115 331.00 | | 80 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 910 705.00 | 30 029 582.00 | | 29 910 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 645 855.00 | 29 451 798.00 | | 29 645 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 850.00 | 577 785.00 | | 264 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 970 801.00 | | 998 657.00 | 2 970 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 815.00 | 3 186.00 | 3 953 457.00 | 12 815.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 815.00 | 3 186.00 | 3 520 737.00 | 12 815.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 213.00 | | 25 504.00 | 343 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 563 585.00 | | 973 153.00 | 2 563 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 003.00 | | | 64 003.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 496 868.00 | 245 004.00 | 3 186.00 | 2 496 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 856.00 | 58 979.00 | | 154 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 342 013.00 | 186 025.00 | 3 186.00 | 2 342 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 093.00 | 24 159.00 | 17 532.00 | 151 093.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 981.00 | 131 403.00 | 124 981.00 | 124 981.00 |
6T Sur comptes clients | 21 158.00 | 585.00 | 14 962.00 | 21 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 139.00 | 131 988.00 | 139 943.00 | 146 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 232.00 | 156 147.00 | 157 475.00 | 297 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 432.00 | 153 787.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 715.00 | 3 688.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420 949.00 | 3 420 949.00 | | 3 420 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 419.00 | 341 419.00 | | 341 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 337.00 | 440 337.00 | | 440 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 247.00 | 180 247.00 | | 180 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 477.00 | 239 477.00 | | 239 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 980.00 | 62 980.00 | | 62 980.00 |
UX Autres créances clients | 4 895 991.00 | 4 895 991.00 | | 4 895 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
VB T. V. A. | 198 416.00 | 198 416.00 | | 198 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 095.00 | 221 656.00 | 558 722.00 | 853 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 793 903.00 | | | 793 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 751.00 | | | 224 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 339.00 | 59 339.00 | | 59 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 118.00 | 76 118.00 | | 76 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 911.00 | 189 911.00 | | 189 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 285.00 | 46 285.00 | | 46 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 486 218.00 | 5 486 218.00 | | 5 486 218.00 |
VW T.V.A. | 101 428.00 | 101 428.00 | | 101 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 823 988.00 | 5 192 549.00 | 558 722.00 | 5 823 988.00 |