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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385 525.00 | 262 439.00 | 123 086.00 | 385 525.00 |
AH Fonds commercial | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 238 172.00 | 2 487 462.00 | 750 710.00 | 3 238 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 294.00 | 286 173.00 | 45 122.00 | 331 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 980.00 | | 62 980.00 | 62 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 030 684.00 | 3 044 764.00 | 985 921.00 | 4 030 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 413 717.00 | 187 667.00 | 4 226 050.00 | 4 413 717.00 |
BN En cours de production de biens | 1 598 257.00 | | 1 598 257.00 | 1 598 257.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 790 121.00 | 51 857.00 | 738 264.00 | 790 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 978 490.00 | 5 551.00 | 4 972 939.00 | 4 978 490.00 |
BZ Autres créances | 262 647.00 | | 262 647.00 | 262 647.00 |
CF Disponibilités | 1 862 497.00 | | 1 862 497.00 | 1 862 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 585.00 | | 55 585.00 | 55 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 961 313.00 | 245 075.00 | 13 716 238.00 | 13 961 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 991 997.00 | 3 289 839.00 | 14 702 158.00 | 17 991 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 980.00 | | | 62 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 620 000.00 | 6 620 000.00 | | 6 620 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 133.00 | 28 890.00 | | 42 133.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 648 242.00 | 396 635.00 | | 648 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 958.00 | 264 850.00 | | 268 958.00 |
DL TOTAL (I) | 7 583 911.00 | 7 314 954.00 | | 7 583 911.00 |
DP Provisions pour risques | 130 155.00 | 157 720.00 | | 130 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 155.00 | 157 720.00 | | 130 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 917.00 | 856 011.00 | | 1 153 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 731 955.00 | 3 420 949.00 | | 3 731 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 224.00 | 959 303.00 | | 1 150 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 000.00 | 168 000.00 | | 72 000.00 |
EA Autres dettes | 141 184.00 | 180 247.00 | | 141 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 738 812.00 | 239 477.00 | | 738 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 988 092.00 | 5 823 988.00 | | 6 988 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 702 158.00 | 13 296 661.00 | | 14 702 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 441 707.00 | 5 192 549.00 | | 6 441 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 419.00 | 2 916.00 | | 2 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FD Production vendue biens | 22 689 905.00 | 389 646.00 | 23 079 550.00 | 22 689 905.00 |
FG Production vendue services | 283 144.00 | | 283 144.00 | 283 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 973 129.00 | 389 646.00 | 23 362 774.00 | 22 973 129.00 |
FM Production stockée | | | 558 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 468 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 500 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 826 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 485 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 427 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 072 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 323.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350 736.00 | 174 831.00 | | 350 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 482.00 | 24 357.00 | | 42 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 688.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 482.00 | 28 545.00 | | 42 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 538.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 336.00 | 11 715.00 | | 30 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 336.00 | 39 253.00 | | 30 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 146.00 | -10 708.00 | | 12 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 719.00 | 80 841.00 | | 99 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 528 544.00 | 29 910 705.00 | | 24 528 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 259 586.00 | 29 645 855.00 | | 24 259 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 958.00 | 264 850.00 | | 268 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 912.00 | 120 640.00 | | 98 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 953 457.00 | | 77 227.00 | 3 953 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 030 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 572 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 717.00 | | 25 497.00 | 368 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 520 737.00 | | 51 730.00 | 3 520 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 003.00 | | | 64 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 738 686.00 | 306 077.00 | | 2 738 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 835.00 | 57 294.00 | | 213 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 524 852.00 | 248 783.00 | | 2 524 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 720.00 | 30 336.00 | 57 901.00 | 157 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 403.00 | 239 524.00 | 131 403.00 | 131 403.00 |
6T Sur comptes clients | 6 782.00 | 3 718.00 | 4 948.00 | 6 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 185.00 | 243 242.00 | 136 351.00 | 138 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 905.00 | 273 578.00 | 194 252.00 | 295 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 242.00 | 194 252.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 731 955.00 | 3 731 955.00 | | 3 731 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 189.00 | 384 189.00 | | 384 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 790.00 | 399 790.00 | | 399 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 184.00 | 141 184.00 | | 141 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 738 812.00 | 738 812.00 | | 738 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 980.00 | 62 980.00 | | 62 980.00 |
UX Autres créances clients | 4 952 857.00 | 4 952 857.00 | | 4 952 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
VB T. V. A. | 142 482.00 | 142 482.00 | | 142 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151 498.00 | 605 114.00 | 537 030.00 | 1 151 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 594.00 | | | 470 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 167.00 | | | 172 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 827.00 | 47 827.00 | | 47 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 923.00 | 111 923.00 | | 111 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 585.00 | 55 585.00 | | 55 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 359 702.00 | 5 359 702.00 | | 5 359 702.00 |
VW T.V.A. | 304 610.00 | 304 610.00 | | 304 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 988 092.00 | 6 441 707.00 | 537 030.00 | 6 988 092.00 |