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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
AH Fonds commercial | 1 269 810.00 | 334 754.00 | 935 056.00 | 1 269 810.00 |
AN Terrains | 875 090.00 | 126 484.00 | 748 606.00 | 875 090.00 |
AP Constructions | 13 440 287.00 | 10 750 107.00 | 2 690 179.00 | 13 440 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 462 390.00 | 1 948 831.00 | 513 559.00 | 2 462 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 752 828.00 | 4 572 596.00 | 1 180 232.00 | 5 752 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 949.00 | | 39 949.00 | 39 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 385 522.00 | 17 734 053.00 | 6 651 469.00 | 24 385 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
BT Marchandises | 16 306 133.00 | 680 617.00 | 15 625 517.00 | 16 306 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 512 604.00 | 867 239.00 | 17 645 366.00 | 18 512 604.00 |
BZ Autres créances | 2 141 457.00 | | 2 141 457.00 | 2 141 457.00 |
CF Disponibilités | 584 232.00 | | 584 232.00 | 584 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526 979.00 | | 526 979.00 | 526 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 083 479.00 | 1 547 855.00 | 36 535 624.00 | 38 083 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 469 001.00 | 19 281 908.00 | 43 187 093.00 | 62 469 001.00 |
CU Autres participations | 543 888.00 | | 543 888.00 | 543 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 682 000.00 | 1 682 000.00 | | 1 682 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 926 181.00 | 1 926 181.00 | | 1 926 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 200.00 | 168 200.00 | | 168 200.00 |
DG Autres réserves | 1 500 032.00 | 1 500 032.00 | | 1 500 032.00 |
DH Report à nouveau | 3 720 325.00 | 1 687 922.00 | | 3 720 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 423 348.00 | 2 032 403.00 | | 2 423 348.00 |
DK Provisions réglementées | 630 091.00 | 666 501.00 | | 630 091.00 |
DL TOTAL (I) | 12 050 177.00 | 9 663 239.00 | | 12 050 177.00 |
DP Provisions pour risques | 36 480.00 | 72 000.00 | | 36 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 035 422.00 | 889 676.00 | | 1 035 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 071 902.00 | 961 676.00 | | 1 071 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 202 912.00 | 14 547 376.00 | | 10 202 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 080.00 | 90 819.00 | | 52 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 615 648.00 | 12 540 629.00 | | 14 615 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 469 114.00 | 4 498 146.00 | | 4 469 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 678.00 | 184 218.00 | | 120 678.00 |
EA Autres dettes | 603 848.00 | 527 799.00 | | 603 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 734.00 | 713.00 | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 065 014.00 | 32 389 700.00 | | 30 065 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 187 093.00 | 43 014 615.00 | | 43 187 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 845 565.00 | 241 638.00 | 103 087 203.00 | 102 845 565.00 |
FD Production vendue biens | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
FG Production vendue services | 1 770 087.00 | | 1 770 087.00 | 1 770 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 622 571.00 | 241 638.00 | 104 864 209.00 | 104 622 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 862 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 172 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 900 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 868 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 426 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 192 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 331 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 909 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 225 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 076 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 954 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 226.00 | |
GE Autres charges | | | 545 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 727 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 173 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 584.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 090 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 128.00 | 242 213.00 | | 6 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 342 138.00 | 331 648.00 | | 342 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 974.00 | 573 861.00 | | 350 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 148.00 | 6 155.00 | | 2 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 312.00 | 245 700.00 | | 30 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305 729.00 | 109 967.00 | | 305 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 189.00 | 361 822.00 | | 338 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 785.00 | 212 039.00 | | 12 785.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 376 214.00 | 307 953.00 | | 376 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 778.00 | 307 093.00 | | 303 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 259 989.00 | 98 700 113.00 | | 106 259 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 836 642.00 | 96 667 709.00 | | 103 836 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 423 348.00 | 2 032 403.00 | | 2 423 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 330 669.00 | | 827 574.00 | 24 330 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 772 721.00 | 24 385 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 271 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 772 721.00 | 22 530 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271 091.00 | | | 1 271 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 475 742.00 | | 827 574.00 | 22 475 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 837.00 | | | 583 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 399 743.00 | 1 076 719.00 | 742 409.00 | 17 399 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 035.00 | | | 336 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 063 708.00 | 1 076 719.00 | 742 409.00 | 17 063 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 666 501.00 | 305 729.00 | 342 138.00 | 666 501.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 961 676.00 | 182 226.00 | 72 000.00 | 961 676.00 |
6N Sur stocks et en cours | 654 124.00 | 680 617.00 | 654 124.00 | 654 124.00 |
6T Sur comptes clients | 729 178.00 | 273 873.00 | 135 812.00 | 729 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 383 302.00 | 954 490.00 | 789 936.00 | 1 383 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 011 479.00 | 1 442 444.00 | 1 204 075.00 | 3 011 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 136 716.00 | 861 936.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 305 729.00 | 342 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 615 648.00 | 14 615 648.00 | | 14 615 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 464 176.00 | 1 464 176.00 | | 1 464 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 733 863.00 | 1 733 863.00 | | 1 733 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 678.00 | 120 678.00 | | 120 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 848.00 | 603 848.00 | | 603 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 949.00 | | 39 949.00 | 39 949.00 |
UX Autres créances clients | 17 320 017.00 | 17 320 017.00 | | 17 320 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 192 587.00 | 1 192 587.00 | | 1 192 587.00 |
VB T. V. A. | 61 737.00 | 61 737.00 | | 61 737.00 |
VC Groupe et associés | 587 520.00 | 587 520.00 | | 587 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 235 916.00 | 4 235 916.00 | | 4 235 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 966 996.00 | 1 751 343.00 | 4 215 653.00 | 5 966 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 678 443.00 | | | 1 678 443.00 |
VP Divers | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485 649.00 | 485 649.00 | | 485 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425 789.00 | 1 425 789.00 | | 1 425 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526 979.00 | 526 979.00 | | 526 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 220 990.00 | 21 181 041.00 | 39 949.00 | 21 220 990.00 |
VW T.V.A. | 785 425.00 | 785 425.00 | | 785 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 012 934.00 | 25 797 281.00 | 4 215 653.00 | 30 012 934.00 |