| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 169.00 | 137 169.00 | | 137 169.00 |
AH Fonds commercial | 1 269 810.00 | 334 754.00 | 935 056.00 | 1 269 810.00 |
AN Terrains | 980 934.00 | 192 995.00 | 787 939.00 | 980 934.00 |
AP Constructions | 14 256 917.00 | 11 992 647.00 | 2 264 270.00 | 14 256 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 166 441.00 | 2 267 911.00 | 898 530.00 | 3 166 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 392 901.00 | 5 664 960.00 | 1 727 941.00 | 7 392 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 928.00 | | 77 928.00 | 77 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 432 256.00 | 20 590 436.00 | 6 841 819.00 | 27 432 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
BT Marchandises | 15 135 182.00 | 793 282.00 | 14 341 900.00 | 15 135 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 362.00 | | 75 362.00 | 75 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 935 799.00 | 1 007 199.00 | 16 928 600.00 | 17 935 799.00 |
BZ Autres créances | 976 230.00 | | 976 230.00 | 976 230.00 |
CF Disponibilités | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326 778.00 | | 326 778.00 | 326 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 479 741.00 | 1 800 482.00 | 32 679 259.00 | 34 479 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 911 997.00 | 22 390 918.00 | 39 521 079.00 | 61 911 997.00 |
CU Autres participations | 150 155.00 | | 150 155.00 | 150 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 739 536.00 | 1 739 536.00 | | 1 739 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 108 337.00 | 2 108 337.00 | | 2 108 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 954.00 | 168 200.00 | | 173 954.00 |
DG Autres réserves | 1 500 032.00 | 1 500 032.00 | | 1 500 032.00 |
DH Report à nouveau | 3 704 113.00 | 3 707 673.00 | | 3 704 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 378 697.00 | 2 431 546.00 | | 1 378 697.00 |
DK Provisions réglementées | 1 003 033.00 | 910 514.00 | | 1 003 033.00 |
DL TOTAL (I) | 11 607 702.00 | 12 565 838.00 | | 11 607 702.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 152 553.00 | 1 064 878.00 | | 1 152 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 182 553.00 | 1 064 878.00 | | 1 182 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 842 492.00 | 9 882 091.00 | | 8 842 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 451.00 | | | 40 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 850.00 | 92 846.00 | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 696 380.00 | 13 860 717.00 | | 12 696 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 183 917.00 | 4 639 646.00 | | 4 183 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 245.00 | 192 754.00 | | 124 245.00 |
EA Autres dettes | 841 491.00 | 523 799.00 | | 841 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 730 824.00 | 29 191 852.00 | | 26 730 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 521 079.00 | 42 822 569.00 | | 39 521 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 451.00 | | | 40 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 582 841.00 | | 108 582 841.00 | 108 582 841.00 |
FD Production vendue biens | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
FG Production vendue services | 1 949 921.00 | | 1 949 921.00 | 1 949 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 537 213.00 | | 110 537 213.00 | 110 537 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 026 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 310 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 874 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 661 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 964 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 578 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 293 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 570 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 935 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 211 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 046 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 675.00 | |
GE Autres charges | | | 938 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 315 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 558 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 408.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 520 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 844.00 | 606 865.00 | | 118 844.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 773.00 | 85 171.00 | | 66 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 617.00 | 692 036.00 | | 185 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 467.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 838.00 | 565 954.00 | | 103 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 292.00 | 362 909.00 | | 159 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 130.00 | 941 330.00 | | 263 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 514.00 | -249 294.00 | | -77 514.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 315 534.00 | 284 225.00 | | 315 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 748 601.00 | 91 325.00 | | 748 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 074 910.00 | 112 747 538.00 | | 112 074 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 696 213.00 | 110 315 992.00 | | 110 696 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 378 697.00 | 2 431 546.00 | | 1 378 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 414 515.00 | | 1 232 560.00 | 26 414 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 820.00 | 27 432 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 406 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 820.00 | 25 797 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 406 979.00 | | | 1 406 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 788 712.00 | | 1 223 301.00 | 24 788 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 824.00 | | 9 259.00 | 218 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 490 072.00 | 1 211 346.00 | 110 982.00 | 19 490 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 923.00 | | | 471 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 018 149.00 | 1 211 346.00 | 110 982.00 | 19 018 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 910 514.00 | 159 292.00 | 66 773.00 | 910 514.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 064 878.00 | 117 675.00 | | 1 064 878.00 |
6N Sur stocks et en cours | 666 570.00 | 793 282.00 | 666 570.00 | 666 570.00 |
6T Sur comptes clients | 1 113 645.00 | 253 200.00 | 359 646.00 | 1 113 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 780 215.00 | 1 046 482.00 | 1 026 216.00 | 1 780 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 755 607.00 | 1 323 449.00 | 1 092 989.00 | 3 755 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 164 157.00 | 826 216.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159 292.00 | 66 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 696 380.00 | 12 696 380.00 | | 12 696 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 509 955.00 | 1 509 955.00 | | 1 509 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 574 264.00 | 1 574 264.00 | | 1 574 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 245.00 | 124 245.00 | | 124 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841 491.00 | 841 491.00 | | 841 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 928.00 | 77 928.00 | | 77 928.00 |
UX Autres créances clients | 16 688 482.00 | 16 688 482.00 | | 16 688 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 247 316.00 | 253 200.00 | 994 116.00 | 1 247 316.00 |
VB T. V. A. | 186 700.00 | 186 700.00 | | 186 700.00 |
VC Groupe et associés | 43 324.00 | 43 324.00 | | 43 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 136 403.00 | 5 136 403.00 | | 5 136 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 706 089.00 | 1 549 968.00 | 2 156 121.00 | 3 706 089.00 |
VI Groupe et associés | 40 452.00 | 40 452.00 | | 40 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 910 732.00 | | | 1 910 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411 493.00 | 411 493.00 | | 411 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701 459.00 | 701 459.00 | | 701 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 778.00 | 326 778.00 | | 326 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 316 736.00 | 18 322 620.00 | 994 116.00 | 19 316 736.00 |
VW T.V.A. | 688 206.00 | 688 206.00 | | 688 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 728 974.00 | 24 572 853.00 | 2 156 121.00 | 26 728 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 401.00 | 398.00 | | 401.00 |