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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 888.00 | 135 888.00 | | 135 888.00 |
AH Fonds commercial | 1 279 766.00 | 334 831.00 | 944 936.00 | 1 279 766.00 |
AN Terrains | 1 733 464.00 | 687 257.00 | 1 046 207.00 | 1 733 464.00 |
AP Constructions | 17 824 976.00 | 15 259 264.00 | 2 565 712.00 | 17 824 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 528 475.00 | 2 570 333.00 | 958 142.00 | 3 528 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 157 295.00 | 6 053 046.00 | 1 104 248.00 | 7 157 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 253.00 | | 80 253.00 | 80 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 740 174.00 | 25 040 618.00 | 6 699 556.00 | 31 740 174.00 |
BT Marchandises | 21 687 278.00 | 548 471.00 | 21 138 806.00 | 21 687 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 588 161.00 | 1 500 664.00 | 23 087 497.00 | 24 588 161.00 |
BZ Autres créances | 4 669 278.00 | | 4 669 278.00 | 4 669 278.00 |
CF Disponibilités | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 459.00 | | 269 459.00 | 269 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 226 989.00 | 2 049 135.00 | 49 177 854.00 | 51 226 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 967 163.00 | 27 089 753.00 | 55 877 410.00 | 82 967 163.00 |
CU Autres participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 739 536.00 | 1 739 536.00 | | 1 739 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 108 337.00 | 2 108 337.00 | | 2 108 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 954.00 | 173 954.00 | | 173 954.00 |
DG Autres réserves | 1 500 032.00 | 1 500 032.00 | | 1 500 032.00 |
DH Report à nouveau | 5 976 550.00 | 5 976 550.00 | | 5 976 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 598 927.00 | 1 773 897.00 | | 3 598 927.00 |
DK Provisions réglementées | 4 061 452.00 | 1 238 846.00 | | 4 061 452.00 |
DL TOTAL (I) | 19 158 789.00 | 14 511 152.00 | | 19 158 789.00 |
DP Provisions pour risques | 50 220.00 | 72 000.00 | | 50 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 416 874.00 | 1 326 215.00 | | 1 416 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 467 094.00 | 1 398 215.00 | | 1 467 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 848 178.00 | 6 277 340.00 | | 6 848 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158 974.00 | | | 1 158 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 297 866.00 | 19 139 152.00 | | 20 297 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 679 405.00 | 4 529 994.00 | | 5 679 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 786.00 | 144 105.00 | | 67 786.00 |
EA Autres dettes | 1 197 318.00 | 985 167.00 | | 1 197 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 251 527.00 | 31 079 607.00 | | 35 251 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 877 410.00 | 46 988 974.00 | | 55 877 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 158 974.00 | | | 1 158 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 748 172.00 | | 144 748 172.00 | 144 748 172.00 |
FD Production vendue biens | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
FG Production vendue services | 2 220 737.00 | | 2 220 737.00 | 2 220 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 978 769.00 | | 146 978 769.00 | 146 978 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 003 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 354 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 358 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 467 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 569 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 632 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 624 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 942 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 119 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 349 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 028 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 879.00 | |
GE Autres charges | | | 806 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 541 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 816 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 090.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 789 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 514 960.00 | | | 514 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 928.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 329.00 | 385 209.00 | | 223 329.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 870.00 | 57 149.00 | | 97 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 199.00 | 450 286.00 | | 321 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 505.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 087.00 | 363 498.00 | | 156 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 920 477.00 | 167 474.00 | | 2 920 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 076 564.00 | 563 477.00 | | 3 076 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 755 365.00 | -113 191.00 | | -2 755 365.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 782 606.00 | 173 254.00 | | 782 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 652 470.00 | 518 578.00 | | 1 652 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 691 019.00 | 122 588 141.00 | | 148 691 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 092 091.00 | 120 814 244.00 | | 145 092 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 598 927.00 | 1 773 897.00 | | 3 598 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 056 596.00 | | 719 018.00 | 33 056 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 035 441.00 | 31 740 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 543.00 | 1 415 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 935 898.00 | 30 244 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515 197.00 | | | 1 515 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 461 089.00 | | 719 018.00 | 31 461 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 310.00 | | | 80 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 570 927.00 | 1 347 946.00 | 1 878 255.00 | 25 570 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512 152.00 | | 41 433.00 | 512 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 058 775.00 | 1 347 946.00 | 1 836 822.00 | 25 058 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 238 846.00 | 2 920 477.00 | 97 870.00 | 1 238 846.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 398 215.00 | 140 879.00 | 72 000.00 | 1 398 215.00 |
6N Sur stocks et en cours | 662 381.00 | 548 471.00 | 662 381.00 | 662 381.00 |
6T Sur comptes clients | 1 289 414.00 | 480 322.00 | 269 073.00 | 1 289 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 951 795.00 | 1 028 793.00 | 931 454.00 | 1 951 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 588 857.00 | 4 090 149.00 | 1 101 324.00 | 4 588 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 169 672.00 | 1 003 454.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 920 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 297 866.00 | 20 297 866.00 | | 20 297 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 369 088.00 | 2 369 088.00 | | 2 369 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 053 615.00 | 2 053 615.00 | | 2 053 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 786.00 | 67 786.00 | | 67 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197 318.00 | 1 197 318.00 | | 1 197 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 253.00 | 80 253.00 | | 80 253.00 |
UX Autres créances clients | 22 977 789.00 | 22 977 789.00 | | 22 977 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 610 372.00 | 312 572.00 | 1 297 800.00 | 1 610 372.00 |
VB T. V. A. | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VC Groupe et associés | 133 042.00 | 133 042.00 | | 133 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 265 744.00 | 2 265 744.00 | | 2 265 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 582 434.00 | 1 875 217.00 | 2 657 993.00 | 4 582 434.00 |
VI Groupe et associés | 1 158 974.00 | 1 158 974.00 | | 1 158 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 310 707.00 | | | 2 310 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601 440.00 | 601 440.00 | | 601 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 808 611.00 | 4 808 611.00 | | 4 808 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 459.00 | 269 459.00 | | 269 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 908 066.00 | 28 610 266.00 | 1 297 800.00 | 29 908 066.00 |
VW T.V.A. | 655 262.00 | 655 262.00 | | 655 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 249 527.00 | 32 542 310.00 | 2 657 993.00 | 35 249 527.00 |