| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 169.00 | 137 169.00 | | 137 169.00 |
AH Fonds commercial | 1 269 810.00 | 334 754.00 | 935 056.00 | 1 269 810.00 |
AN Terrains | 959 952.00 | 163 474.00 | 796 477.00 | 959 952.00 |
AP Constructions | 14 137 925.00 | 11 576 304.00 | 2 561 620.00 | 14 137 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 001 674.00 | 2 131 018.00 | 870 657.00 | 3 001 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 689 162.00 | 5 147 353.00 | 1 541 809.00 | 6 689 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 669.00 | | 68 669.00 | 68 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 414 515.00 | 19 490 072.00 | 6 924 443.00 | 26 414 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
BT Marchandises | 16 099 214.00 | 666 570.00 | 15 432 644.00 | 16 099 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 442.00 | | 77 442.00 | 77 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 701 056.00 | 1 113 645.00 | 17 587 411.00 | 18 701 056.00 |
BZ Autres créances | 2 465 425.00 | | 2 465 425.00 | 2 465 425.00 |
CF Disponibilités | 31 670.00 | | 31 670.00 | 31 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 370.00 | | 284 370.00 | 284 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 678 341.00 | 1 780 215.00 | 35 898 126.00 | 37 678 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 092 856.00 | 21 270 288.00 | 42 822 569.00 | 64 092 856.00 |
CU Autres participations | 150 155.00 | | 150 155.00 | 150 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 739 536.00 | 1 682 000.00 | | 1 739 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 108 337.00 | 1 926 181.00 | | 2 108 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 200.00 | 168 200.00 | | 168 200.00 |
DG Autres réserves | 1 500 032.00 | 1 500 032.00 | | 1 500 032.00 |
DH Report à nouveau | 3 707 673.00 | 3 720 325.00 | | 3 707 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 431 546.00 | 2 423 348.00 | | 2 431 546.00 |
DK Provisions réglementées | 910 514.00 | 630 091.00 | | 910 514.00 |
DL TOTAL (I) | 12 565 838.00 | 12 050 177.00 | | 12 565 838.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 480.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 064 878.00 | 1 035 422.00 | | 1 064 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 064 878.00 | 1 071 902.00 | | 1 064 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 882 091.00 | 10 202 912.00 | | 9 882 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 846.00 | 52 080.00 | | 92 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 860 717.00 | 14 615 648.00 | | 13 860 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 639 646.00 | 4 469 114.00 | | 4 639 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 754.00 | 120 678.00 | | 192 754.00 |
EA Autres dettes | 523 799.00 | 603 848.00 | | 523 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 734.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 191 852.00 | 30 065 014.00 | | 29 191 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 822 569.00 | 43 187 093.00 | | 42 822 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 224 451.00 | 460 825.00 | 108 685 276.00 | 108 224 451.00 |
FD Production vendue biens | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
FG Production vendue services | 1 879 169.00 | | 1 879 169.00 | 1 879 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 110 139.00 | 460 825.00 | 110 570 964.00 | 110 110 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 021 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 438 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 040 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 230 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 896 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 301 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 428 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 702 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 485 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 081 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 015 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 456.00 | |
GE Autres charges | | | 765 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 930 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 110 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 056 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 708.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 606 865.00 | 6 128.00 | | 606 865.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 171.00 | 342 138.00 | | 85 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692 036.00 | 350 974.00 | | 692 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 467.00 | 2 148.00 | | 12 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565 954.00 | 30 312.00 | | 565 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 909.00 | 305 729.00 | | 362 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941 330.00 | 338 189.00 | | 941 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 294.00 | 12 785.00 | | -249 294.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 284 225.00 | 376 214.00 | | 284 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 325.00 | 303 778.00 | | 91 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 747 538.00 | 106 259 989.00 | | 112 747 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 315 992.00 | 103 836 642.00 | | 110 315 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 431 546.00 | 2 423 348.00 | | 2 431 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 385 522.00 | | 2 808 973.00 | 24 385 522.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68 669.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 582 915.00 | 218 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 779 980.00 | 26 414 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 406 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 065.00 | 24 788 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271 091.00 | | 135 888.00 | 1 271 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 530 595.00 | | 2 455 183.00 | 22 530 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 837.00 | | 217 902.00 | 583 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 734 053.00 | 1 883 883.00 | 127 864.00 | 17 734 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 035.00 | 135 888.00 | | 336 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 398 018.00 | 1 747 995.00 | 127 864.00 | 17 398 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 630 091.00 | 365 594.00 | 85 171.00 | 630 091.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 071 902.00 | 29 456.00 | 36 480.00 | 1 071 902.00 |
6N Sur stocks et en cours | 680 617.00 | 746 029.00 | 760 075.00 | 680 617.00 |
6T Sur comptes clients | 867 239.00 | 471 102.00 | 224 696.00 | 867 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 547 855.00 | 1 217 131.00 | 984 771.00 | 1 547 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 249 849.00 | 1 612 181.00 | 1 106 422.00 | 3 249 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 044 533.00 | 1 021 251.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 362 909.00 | 85 171.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 860 717.00 | 13 860 717.00 | | 13 860 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 541 898.00 | 1 541 898.00 | | 1 541 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 695 498.00 | 1 695 498.00 | | 1 695 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 754.00 | 192 754.00 | | 192 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 799.00 | 523 799.00 | | 523 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 669.00 | 28 720.00 | 39 949.00 | 68 669.00 |
UX Autres créances clients | 17 296 468.00 | 17 296 468.00 | | 17 296 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 416.00 | 74 416.00 | | 74 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 404 588.00 | 1 404 588.00 | | 1 404 588.00 |
VB T. V. A. | 96 263.00 | 96 263.00 | | 96 263.00 |
VC Groupe et associés | 992 612.00 | 992 612.00 | | 992 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 265 270.00 | 4 265 270.00 | | 4 265 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 616 821.00 | 1 910 732.00 | 3 706 089.00 | 5 616 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 909 504.00 | | | 1 909 504.00 |
VP Divers | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558 943.00 | 558 943.00 | | 558 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262 768.00 | 1 262 768.00 | | 1 262 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 370.00 | 284 370.00 | | 284 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 519 520.00 | 21 479 571.00 | 39 949.00 | 21 519 520.00 |
VW T.V.A. | 843 307.00 | 843 307.00 | | 843 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 099 006.00 | 25 392 917.00 | 3 706 089.00 | 29 099 006.00 |