| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 321.00 | 177 321.00 | | 177 321.00 |
AH Fonds commercial | 1 337 876.00 | 334 831.00 | 1 003 045.00 | 1 337 876.00 |
AN Terrains | 1 752 318.00 | 671 948.00 | 1 080 370.00 | 1 752 318.00 |
AP Constructions | 17 958 647.00 | 15 098 645.00 | 2 860 002.00 | 17 958 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 575 298.00 | 2 632 324.00 | 942 974.00 | 3 575 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 174 826.00 | 6 655 858.00 | 1 518 968.00 | 8 174 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 253.00 | | 80 253.00 | 80 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 056 596.00 | 25 570 927.00 | 7 485 670.00 | 33 056 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 17 118 104.00 | 662 381.00 | 16 455 723.00 | 17 118 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 154 572.00 | 1 289 414.00 | 19 865 157.00 | 21 154 572.00 |
BZ Autres créances | 2 682 215.00 | | 2 682 215.00 | 2 682 215.00 |
CF Disponibilités | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489 256.00 | | 489 256.00 | 489 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 455 099.00 | 1 951 795.00 | 39 503 304.00 | 41 455 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 511 696.00 | 27 522 722.00 | 46 988 974.00 | 74 511 696.00 |
CU Autres participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 739 536.00 | 1 739 536.00 | | 1 739 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 108 337.00 | 2 108 337.00 | | 2 108 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 954.00 | 173 954.00 | | 173 954.00 |
DG Autres réserves | 1 500 032.00 | 1 500 032.00 | | 1 500 032.00 |
DH Report à nouveau | 5 976 550.00 | 3 704 113.00 | | 5 976 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 773 897.00 | 1 378 697.00 | | 1 773 897.00 |
DK Provisions réglementées | 1 238 846.00 | 1 003 033.00 | | 1 238 846.00 |
DL TOTAL (I) | 14 511 152.00 | 11 607 702.00 | | 14 511 152.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | 30 000.00 | | 72 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 326 215.00 | 1 152 553.00 | | 1 326 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 398 215.00 | 1 182 553.00 | | 1 398 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 277 340.00 | 8 842 492.00 | | 6 277 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 451.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 1 850.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 139 152.00 | 12 696 380.00 | | 19 139 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 529 994.00 | 4 183 917.00 | | 4 529 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 105.00 | 124 245.00 | | 144 105.00 |
EA Autres dettes | 985 167.00 | 841 491.00 | | 985 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 079 607.00 | 26 730 824.00 | | 31 079 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 988 974.00 | 39 521 079.00 | | 46 988 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 495 921.00 | 24 572 853.00 | | 27 495 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376 773.00 | 5 128 563.00 | | 376 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 449 292.00 | | 118 449 292.00 | 118 449 292.00 |
FD Production vendue biens | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
FG Production vendue services | 2 133 415.00 | | 2 133 415.00 | 2 133 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 587 861.00 | | 120 587 861.00 | 120 587 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 269 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 271 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 131 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 544 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 314 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 472 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 565 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 620 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 506 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 522 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 002 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 897 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 508 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 622 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 578 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 491.00 | 423 702.00 | | 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 209.00 | 118 844.00 | | 385 209.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 149.00 | 66 773.00 | | 57 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 286.00 | 185 617.00 | | 450 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 505.00 | | | 32 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363 498.00 | 103 838.00 | | 363 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 474.00 | 159 292.00 | | 167 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563 477.00 | 263 130.00 | | 563 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 191.00 | -77 514.00 | | -113 191.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 254.00 | 315 534.00 | | 173 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 518 578.00 | 748 601.00 | | 518 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 588 141.00 | 112 074 910.00 | | 122 588 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 814 244.00 | 110 696 213.00 | | 120 814 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 773 897.00 | 1 378 697.00 | | 1 773 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 432 256.00 | | 6 302 575.00 | 27 432 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678 234.00 | 33 056 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 678 234.00 | 31 461 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 406 979.00 | | 108 219.00 | 1 406 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 797 194.00 | | 6 342 130.00 | 25 797 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 083.00 | | -147 773.00 | 228 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 590 436.00 | 5 451 242.00 | 470 752.00 | 20 590 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 923.00 | 40 229.00 | | 471 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 118 513.00 | 5 411 014.00 | 470 752.00 | 20 118 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 003 033.00 | 292 963.00 | 57 149.00 | 1 003 033.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 182 553.00 | 277 063.00 | 61 401.00 | 1 182 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 793 282.00 | 837 243.00 | 968 144.00 | 793 282.00 |
6T Sur comptes clients | 1 007 199.00 | 522 020.00 | 239 804.00 | 1 007 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800 482.00 | 1 359 262.00 | 1 207 949.00 | 1 800 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 986 068.00 | 1 929 288.00 | 1 326 498.00 | 3 986 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 044 229.00 | 1 269 349.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167 474.00 | 57 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 139 152.00 | 19 139 152.00 | | 19 139 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 608 225.00 | 1 608 225.00 | | 1 608 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 896 296.00 | 1 896 296.00 | | 1 896 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 105.00 | 144 105.00 | | 144 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985 167.00 | 985 167.00 | | 985 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 253.00 | 80 253.00 | | 80 253.00 |
UX Autres créances clients | 19 751 098.00 | 19 751 098.00 | | 19 751 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 175.00 | 60 175.00 | | 60 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 403 474.00 | 237 412.00 | 1 166 061.00 | 1 403 474.00 |
VB T. V. A. | 112 028.00 | 112 028.00 | | 112 028.00 |
VC Groupe et associés | 530 327.00 | 530 327.00 | | 530 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 199.00 | 384 199.00 | | 384 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 893 141.00 | 2 311 455.00 | 3 431 017.00 | 5 893 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 302 745.00 | | | 1 302 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 360.00 | 44 360.00 | | 44 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474 828.00 | 474 828.00 | | 474 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 927 691.00 | 1 927 691.00 | | 1 927 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489 256.00 | 489 256.00 | | 489 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 406 297.00 | 23 240 235.00 | 1 166 061.00 | 24 406 297.00 |
VW T.V.A. | 550 645.00 | 550 645.00 | | 550 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 077 607.00 | 27 495 921.00 | 3 431 017.00 | 31 077 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 003 428.00 | | | 1 003 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 257 350.00 | | | 257 350.00 |
ST Autres comptes | 6 756 474.00 | | | 6 756 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 337 264.00 | | | 1 337 264.00 |
YT Sous‐traitance | 5 056 335.00 | | | 5 056 335.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 271.00 | | | 65 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 561 782.00 | | | 561 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 565 210.00 | | | 1 565 210.00 |
ZE Dividendes | 1 874 632.00 | | | 1 874 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 472 693.00 | | | 13 472 693.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 396.00 | | | 396.00 |