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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 814.00 | 1 911.00 | 20 903.00 | 22 814.00 |
AP Constructions | 249 959.00 | 15 576.00 | 234 383.00 | 249 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 709.00 | 67 629.00 | 26 080.00 | 93 709.00 |
BF Prêts | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 782.00 | 85 117.00 | 317 666.00 | 402 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 584.00 | | 59 584.00 | 59 584.00 |
BZ Autres créances | 551 982.00 | | 551 982.00 | 551 982.00 |
CF Disponibilités | 130 063.00 | | 130 063.00 | 130 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 486.00 | | 743 486.00 | 743 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 269.00 | 85 117.00 | 1 061 152.00 | 1 146 269.00 |
CU Autres participations | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7.00 | | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 345.00 | | | -115 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 662.00 | | | 1 008 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 490.00 | | | 52 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 152.00 | | | 1 061 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 490.00 | | | 52 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 245.00 | | 31 245.00 | 31 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 245.00 | | 31 245.00 | 31 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 431.00 | |
GE Autres charges | | | 47 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 981.00 | | | 129 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 341.00 | | | 130 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 341.00 | | | -25 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 764.00 | | | 218 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 109.00 | | | 334 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 345.00 | | | -115 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 927.00 | | 22 359.00 | 624 927.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 200.00 | 36 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 504.00 | 402 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 304.00 | 343 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 013.00 | | 4 959.00 | 480 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 100.00 | | 17 400.00 | 122 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 209.00 | 18 431.00 | 14 523.00 | 81 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 298.00 | 18 431.00 | 14 523.00 | 79 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
UP Prêts | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
UX Autres créances clients | 59 584.00 | 59 584.00 | | 59 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VB T. V. A. | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
VC Groupe et associés | 427 223.00 | 427 223.00 | | 427 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 428.00 | | | 73 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 552.00 | 100 552.00 | | 100 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 823.00 | 640 823.00 | | 640 823.00 |
VW T.V.A. | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 490.00 | 52 490.00 | | 52 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 455.00 | | | 33 455.00 |
ST Autres comptes | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 703.00 | | | 38 703.00 |
YT Sous‐traitance | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 314.00 | | | 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 462.00 | | | 125 462.00 |