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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 20 903.00 | |
AP Constructions | | | 227 266.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 041.00 | |
BF Prêts | | | 9 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 282 911.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 034.00 | |
BZ Autres créances | | | 313 770.00 | |
CF Disponibilités | | | 265 504.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 666.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 592 975.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 875 886.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8 900.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 1 110 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | -115 345.00 | | | -115 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 566.00 | -115 345.00 | | -28 566.00 |
DL TOTAL (I) | 770 096.00 | 1 008 662.00 | | 770 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 806.00 | 10 679.00 | | 12 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 106.00 | 428.00 | | 72 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 348.00 | 21 132.00 | | 16 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 528.00 | 20 251.00 | | 4 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 789.00 | 52 490.00 | | 105 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 886.00 | 1 061 152.00 | | 875 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 703.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 042.00 | 105 000.00 | | 10 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 360.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 129 981.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 452.00 | | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | 130 341.00 | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 455.00 | -25 341.00 | | 9 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 103.00 | 218 764.00 | | 38 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 669.00 | 334 109.00 | | 66 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 566.00 | -115 345.00 | | -28 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 782.00 | | | 402 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 600.00 | 18 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 357.00 | 343 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 911.00 | 20 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 846.00 | 303 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 668.00 | | | 343 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 117.00 | 17 155.00 | 41 757.00 | 85 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 206.00 | 17 155.00 | 39 846.00 | 83 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
UP Prêts | 9 800.00 | 9 800.00 | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VB T. V. A. | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
VC Groupe et associés | 194 023.00 | 194 023.00 | | 194 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VI Groupe et associés | 72 106.00 | 72 106.00 | | 72 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 020.00 | 100 020.00 | | 100 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 271.00 | 327 471.00 | 9 800.00 | 337 271.00 |
VW T.V.A. | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 789.00 | 105 789.00 | | 105 789.00 |